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深水海纳(300961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,149.94 | 17,833.60 | 12,565.11 | 6,390.05 | |
收到的税费返还 | 529.50 | 87.42 | 3.86 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,419.90 | 59,662.57 | 25,746.64 | 10,869.74 | |
经营活动现金流入小计 | 29,099.34 | 77,583.59 | 38,315.61 | 17,259.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,324.25 | 23,435.65 | 16,671.86 | 10,500.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,807.13 | 7,105.76 | 4,634.25 | 2,606.85 | |
支付的各项税费 | 2,879.34 | 2,336.05 | 1,484.28 | 503.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,854.64 | 65,501.21 | 29,076.62 | 12,053.21 | |
经营活动现金流出小计 | 46,865.35 | 98,378.68 | 51,867.00 | 25,664.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,766.01 | -20,795.09 | -13,551.39 | -8,404.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.72 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,114.17 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,365.62 | 17,499.03 | 3,618.80 | 483.01 | |
投资所支付的现金 | 7,077.88 | 2,477.88 | 877.88 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.28 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,458.78 | 19,976.91 | 4,496.68 | 683.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,344.62 | -19,976.86 | -4,496.66 | -682.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,788.04 | 38,788.04 | 37,787.16 | 33,987.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 84,132.40 | 71,884.15 | 33,293.72 | 23,722.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 122,920.44 | 110,672.19 | 71,080.88 | 57,709.31 | |
偿还债务支付的现金 | 36,499.00 | 19,516.98 | 9,285.64 | 3,382.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,760.80 | 3,307.66 | 2,388.20 | 612.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,193.52 | 8,032.62 | 6,465.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 53,453.32 | 30,857.25 | 18,139.39 | 3,994.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,467.12 | 79,814.94 | 52,941.49 | 53,714.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.57 | -11.27 | -18.49 | 13.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,313.93 | 39,031.72 | 34,874.95 | 44,640.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,723.45 | 4,723.45 | 4,723.45 | 4,723.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,037.38 | 43,755.17 | 39,598.41 | 49,363.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,025.43 | -- | 3,673.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,364.26 | -- | 263.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.63 | -- | 555.17 | -- | |
无形资产摊销 | 1,957.07 | -- | 946.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 127.28 | -- | 53.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.65 | -- | 0.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -3.22 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,994.94 | -- | 1,505.77 | -- | |
投资损失 | -12.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -448.19 | -- | -59.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.79 | -- | -12.88 | -- | |
存货的减少 | -234.42 | -- | -35.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,054.41 | -- | -22,266.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,814.46 | -- | 1,739.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,766.01 | -- | -13,551.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,037.38 | -- | 39,598.41 | -- | |
现金的期初余额 | 4,723.45 | -- | 4,723.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,313.93 | -- | 34,874.95 | -- |
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