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| 深水海纳(300961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,191.24 | 20,598.76 | 11,660.40 | 5,058.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,465.72 | 4,465.72 | 4,104.36 | 144.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.64 | 4,400.39 | 1,680.13 | 1,381.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,658.60 | 29,464.88 | 17,444.89 | 6,584.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,831.57 | 11,616.80 | 9,289.86 | 6,461.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,898.08 | 9,040.83 | 6,126.96 | 3,335.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,015.81 | 1,720.28 | 1,398.64 | 931.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,467.05 | 10,849.33 | 5,690.79 | 4,966.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,212.51 | 33,227.23 | 22,506.25 | 15,694.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,553.91 | -3,762.35 | -5,061.36 | -9,109.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.47 | 7.47 | 0.62 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,123.09 | 3,123.09 | 3,116.24 | 3,116.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,582.09 | 13,377.47 | 9,746.16 | 3,797.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,122.50 | 1,067.50 | 1,067.50 | 1,067.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,704.59 | 14,444.97 | 10,813.66 | 4,865.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,581.50 | -11,321.88 | -7,697.42 | -1,748.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,069.58 | 26,151.58 | 13,449.88 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.00 | 2,150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,869.58 | 28,301.58 | 13,449.88 | 6,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,007.79 | 20,754.39 | 8,658.45 | 5,677.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,355.52 | 3,311.39 | 2,190.84 | 948.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,709.88 | 3,984.45 | 1,204.54 | 579.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,073.19 | 28,050.23 | 12,053.84 | 7,205.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,796.39 | 251.35 | 1,396.04 | -1,105.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.02 | 206.60 | 95.78 | -7.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,171.00 | -14,626.29 | -11,266.95 | -11,971.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,037.38 | 22,037.38 | 22,037.38 | 22,037.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,866.38 | 7,411.09 | 10,770.43 | 10,065.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75.62 | -- | 1,087.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,086.47 | -- | 909.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.36 | -- | 570.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,424.00 | -- | 1,625.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.37 | -- | 136.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.44 | -- | 1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.22 | -- | 3.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,497.98 | -- | 2,815.66 | -- | |
| 投资损失 | 142.74 | -- | -9.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -911.93 | -- | -96.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.73 | -- | -12.88 | -- | |
| 存货的减少 | -166.56 | -- | -41.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,960.09 | -- | -8,516.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,955.72 | -- | -3,769.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,553.91 | -- | -5,061.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,866.38 | -- | 10,770.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,037.38 | -- | 22,037.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,171.00 | -- | -11,266.95 | -- | |
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