| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,451.43 | 22,877.86 | 16,518.47 | 9,901.91 |
| 收到的税费返还 | 182.85 | 182.85 | 0.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.90 | 1,461.68 | 1,311.86 | 999.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,783.18 | 24,522.39 | 17,830.86 | 10,901.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,807.30 | 10,189.48 | 7,546.00 | 8,404.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,536.38 | 8,765.63 | 5,902.07 | 2,890.47 |
| 支付的各项税费 | 1,643.29 | 1,362.98 | 1,176.17 | 394.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,251.56 | 5,908.30 | 7,776.65 | 2,934.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,238.53 | 26,226.39 | 22,400.89 | 14,624.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,544.65 | -1,704.00 | -4,570.03 | -3,722.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,840.37 | 11,053.36 | 8,550.02 | 1,692.73 |
| 投资所支付的现金 | 213.00 | 150.00 | 78.00 | 58.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,053.37 | 11,203.36 | 8,628.02 | 1,750.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,053.37 | -11,203.36 | -8,628.02 | -1,750.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,985.96 | 48,465.96 | 40,825.94 | 23,919.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,756.30 | 13,033.50 | 6,549.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,744.76 | 61,499.46 | 47,374.94 | 23,919.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,847.02 | 35,049.04 | 26,043.05 | 14,482.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,064.01 | 2,964.87 | 1,964.43 | 994.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,911.58 | 11,143.70 | 7,536.61 | 703.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,822.61 | 49,157.61 | 35,544.09 | 16,180.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,922.15 | 12,341.85 | 11,830.85 | 7,739.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.70 | 61.42 | 74.55 | -26.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,552.87 | -504.08 | -1,292.64 | 2,239.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,866.38 | 6,866.38 | 6,866.38 | 6,932.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,313.51 | 6,362.30 | 5,573.74 | 9,172.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,184.01 | -- | -1,249.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,163.00 | -- | 1,201.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,865.20 | -- | 917.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,927.78 | -- | 1,871.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 258.07 | -- | 120.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.25 | -- | 18.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,218.42 | -- | 1,494.13 | -- |
| 投资损失 | 63.77 | -- | 42.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,173.85 | -- | -308.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 147.62 | -- | -48.08 | -- |
| 存货的减少 | 174.25 | -- | -25.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -57,795.99 | -- | -7,402.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 50,384.18 | -- | -1,438.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,544.65 | -- | -4,570.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,313.51 | -- | 5,573.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,866.38 | -- | 6,866.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,552.87 | -- | -1,292.64 | -- |
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