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| 深水海纳(300961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,522.94 | -- | 8,688.47 | 3,467.47 | |
| 收到的税费返还 | 232.42 | -- | 158.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.06 | -- | 935.68 | 3,955.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,134.42 | -- | 9,782.58 | 7,422.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,450.41 | -- | 8,533.66 | 1,242.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,148.19 | -- | 3,580.39 | 2,122.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,091.56 | -- | 1,198.10 | 605.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.37 | -- | 2,244.27 | 4,878.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,162.52 | -- | 15,556.42 | 8,848.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,028.10 | -13,409.62 | -5,773.84 | -1,426.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.35 | -- | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.35 | -- | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,562.46 | -- | 1,751.53 | 3,544.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,170.11 | -- | 650.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,732.57 | -- | 2,401.53 | 3,944.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,629.21 | -- | -2,400.53 | -3,944.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.70 | -- | 14.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.70 | -- | 14.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,650.00 | -- | 20,100.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,664.70 | -- | 20,114.70 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,755.03 | -- | 8,777.34 | 6,816.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,493.22 | -- | 541.36 | 414.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.95 | -- | 430.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,372.20 | -- | 9,749.52 | 7,230.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,292.50 | -- | 10,365.18 | 3,869.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.74 | -- | 29.46 | 31.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 506.45 | -13,409.62 | 2,220.27 | -1,469.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,217.01 | -- | 4,217.01 | 4,217.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,723.45 | -- | 6,437.28 | 2,747.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,234.52 | -- | 3,446.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,319.60 | -- | 474.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,142.29 | -- | 565.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,423.45 | -- | 555.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.73 | -- | 13.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.33 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 1.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,167.03 | -- | 703.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.27 | -- | -243.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.88 | -- | -12.94 | -- | |
| 存货的减少 | 3,397.06 | -- | 3,640.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,060.55 | -- | -26,754.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,700.44 | -- | 11,835.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,028.10 | -- | -5,773.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,723.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,217.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 506.45 | -- | -- | -- | |
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