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| 深水海纳(300961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,146.50 | 44,520.23 | 39,908.06 | 49,782.35 | |
| 交易性金融资产 | 2,103.22 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,889.16 | 26,426.49 | 23,013.49 | 19,899.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,889.16 | 26,426.49 | 23,013.49 | 19,899.74 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | 14.73 | 14.73 | 114.73 | |
| 预付款项 | 381.45 | 886.11 | 497.40 | 544.71 | |
| 其他应收款(合计) | 2,269.94 | 3,091.53 | 1,906.17 | 2,094.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,269.94 | -- | 1,906.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 584.98 | 507.12 | 385.67 | 418.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,945.95 | 5,215.82 | 5,423.32 | 4,461.27 | |
| 流动资产合计 | 73,592.47 | 91,584.21 | 76,339.69 | 82,744.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,331.86 | 95,585.06 | 79,044.30 | 61,886.63 | |
| 在建工程 | 12,331.86 | -- | 79,044.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,909.73 | 13,724.54 | 13,916.12 | 14,110.60 | |
| 固定资产净额 | 13,909.73 | -- | 13,916.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,467.67 | 1,522.88 | 1,607.48 | -- | |
| 无形资产 | 102,121.85 | 48,511.10 | 48,983.70 | 49,468.59 | |
| 开发支出 | 222.71 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 903.72 | 1,188.92 | 1,221.43 | 248.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,054.15 | 1,720.99 | 1,665.52 | 1,629.42 | |
| 其他非流动资产 | 37,123.96 | 1,300.61 | 561.92 | 534.16 | |
| 非流动资产合计 | 170,135.64 | 163,554.10 | 147,000.47 | 127,877.78 | |
| 资产总计 | 243,728.12 | 255,138.30 | 223,340.16 | 210,621.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,898.85 | 28,221.39 | 28,590.70 | 27,197.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,771.12 | 35,867.87 | 33,615.02 | 28,502.73 | |
| 应付票据 | 4,833.33 | 2,772.93 | 445.26 | -- | |
| 应付账款 | 29,937.78 | 33,094.94 | 33,169.76 | 28,502.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,323.58 | 713.11 | 665.35 | 581.64 | |
| 应交税费 | 1,953.02 | 1,304.05 | 1,432.44 | 1,790.03 | |
| 其他应付款(合计) | 2,444.27 | 1,526.34 | 1,575.77 | 2,175.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,444.27 | -- | 1,575.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,016.91 | 10,441.00 | 9,645.30 | 7,987.15 | |
| 其他流动负债 | 1,270.38 | 1,656.29 | 2,193.62 | 2,015.43 | |
| 流动负债合计 | 77,933.17 | 85,939.42 | 83,361.00 | 75,542.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,335.49 | 48,819.15 | 20,918.72 | 19,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,236.19 | 1,219.06 | 1,301.61 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,546.36 | 5,563.25 | 6,986.55 | 7,116.85 | |
| 长期应付款 | 3,546.36 | -- | 6,986.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,301.82 | 1,182.71 | 1,093.08 | 1,085.19 | |
| 递延所得税负债 | 459.48 | 465.92 | 472.38 | 480.30 | |
| 长期递延收益 | 4,037.30 | 4,877.82 | 4,663.07 | 4,407.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,916.64 | 62,127.90 | 35,435.41 | 32,839.41 | |
| 负债合计 | 137,849.82 | 148,067.32 | 118,796.41 | 108,381.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | |
| 资本公积 | 53,897.12 | 53,897.12 | 53,897.12 | 53,897.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,016.88 | 2,083.63 | 2,062.46 | 2,016.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,828.06 | 31,959.11 | 30,488.54 | 28,266.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,470.06 | 105,667.87 | 104,176.12 | 101,908.91 | |
| 少数股东权益 | 1,408.24 | 1,403.11 | 367.63 | 331.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,878.30 | 107,070.98 | 104,543.75 | 102,240.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,728.12 | 255,138.30 | 223,340.16 | 210,621.96 | |
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