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| 本川智能(300964) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,724.84 | 18,942.02 | 8,272.54 | 8,770.83 | |
| 交易性金融资产 | 49,446.44 | 53,775.53 | 5,074.94 | 6,402.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,071.47 | 16,667.04 | 22,016.37 | 15,817.16 | |
| 应收票据 | 5,759.73 | 4,114.77 | 7,409.80 | 5,868.52 | |
| 应收账款 | 16,311.74 | 12,552.27 | 14,606.57 | 9,948.65 | |
| 应收款项融资 | 323.82 | 1,213.04 | 1,944.52 | 3,939.41 | |
| 预付款项 | 89.47 | 199.98 | 539.07 | 1,234.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,401.52 | 734.89 | 825.14 | 363.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,401.52 | -- | 825.14 | 363.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,942.55 | 15,076.71 | 11,852.94 | 10,376.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 922.79 | 581.61 | 472.36 | 352.39 | |
| 流动资产合计 | 107,922.88 | 107,190.82 | 50,997.87 | 47,256.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,760.48 | 2,858.40 | 1,409.98 | 937.00 | |
| 在建工程 | 5,760.48 | -- | 1,409.98 | 937.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,089.31 | 8,772.92 | 8,762.64 | 8,827.96 | |
| 固定资产净额 | 9,089.31 | -- | 8,762.64 | 8,827.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,298.04 | 1,499.59 | 1,640.73 | 1,783.35 | |
| 无形资产 | 235.92 | 238.99 | 242.06 | 225.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | |
| 长期待摊费用 | 395.71 | 441.76 | 510.16 | 568.86 | |
| 递延所得税资产 | 419.77 | 372.34 | 401.74 | 364.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,900.52 | 253.07 | 341.88 | 374.35 | |
| 非流动资产合计 | 21,323.62 | 14,660.93 | 13,533.03 | 13,305.02 | |
| 资产总计 | 129,246.50 | 121,851.75 | 64,530.90 | 60,561.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.58 | 1,000.58 | 1,000.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 22.62 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,854.59 | 17,560.94 | 17,219.94 | 15,575.01 | |
| 应付票据 | 14,098.56 | 8,585.98 | 7,996.58 | 6,781.77 | |
| 应付账款 | 11,756.03 | 8,974.96 | 9,223.36 | 8,793.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 854.87 | 458.86 | 460.24 | 752.75 | |
| 应交税费 | 711.00 | 706.58 | 966.52 | 748.11 | |
| 其他应付款(合计) | 300.97 | 337.31 | 255.38 | 224.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 300.97 | -- | 255.38 | 224.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 576.06 | 47.32 | 68.43 | 599.33 | |
| 其他流动负债 | 4.60 | 2.86 | 2.96 | 3.26 | |
| 流动负债合计 | 28,383.47 | 20,146.04 | 20,041.93 | 18,945.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 766.33 | 1,499.98 | 1,608.77 | 1,207.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | |
| 长期递延收益 | 872.40 | 811.92 | 844.62 | 872.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,639.18 | 2,312.39 | 2,453.92 | 2,080.96 | |
| 负债合计 | 30,022.65 | 22,458.44 | 22,495.86 | 21,026.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 5,797.37 | 5,797.37 | |
| 资本公积 | 62,024.82 | 62,024.82 | 7,867.72 | 7,867.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -34.51 | -28.36 | -32.97 | -16.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,742.98 | 1,447.62 | 1,447.62 | 1,447.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,760.74 | 28,219.41 | 26,955.31 | 24,438.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,223.85 | 99,393.31 | 42,035.04 | 39,534.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,223.85 | 99,393.31 | 42,035.04 | 39,534.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,246.50 | 121,851.75 | 64,530.90 | 60,561.61 | |
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