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| 本川智能(300964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,104.40 | 26,214.18 | 13,112.46 | 43,745.68 | 31,605.94 |
| 收到的税费返还 | 2,566.84 | 1,628.24 | 949.02 | 2,671.50 | 2,144.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.89 | 574.76 | 230.44 | 1,472.78 | 1,490.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,947.13 | 28,417.17 | 14,291.91 | 47,889.96 | 35,241.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,488.63 | 16,949.81 | 6,626.25 | 22,900.40 | 15,389.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,469.51 | 7,883.47 | 3,664.48 | 12,520.75 | 9,479.10 |
| 支付的各项税费 | 970.89 | 705.21 | 367.90 | 1,648.48 | 1,125.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,734.24 | 4,164.59 | 1,842.74 | 8,001.87 | 6,096.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,663.26 | 29,703.08 | 12,501.37 | 45,071.49 | 32,089.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -716.13 | -1,285.91 | 1,790.54 | 2,818.46 | 3,151.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,598.00 | 54,498.00 | 26,010.00 | 153,615.00 | 115,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.30 | 192.50 | 134.21 | 819.19 | 580.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.23 | 2.35 | -- | 5.25 | 1.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,864.53 | 54,692.85 | 26,144.21 | 154,439.44 | 115,732.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,401.85 | 8,412.18 | 5,118.30 | 12,178.76 | 11,195.08 |
| 投资所支付的现金 | 58,466.76 | 46,988.86 | 19,717.90 | 137,226.00 | 115,038.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510.00 | -- | -- | 4,859.84 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.86 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,378.62 | 55,401.04 | 24,836.20 | 154,408.47 | 126,233.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,485.92 | -708.19 | 1,308.01 | 30.97 | -10,501.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,115.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,115.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 753.74 | 753.74 | 703.74 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,701.86 | 2,042.90 | 931.12 | 4,884.40 | 6,671.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,570.60 | 2,796.64 | 1,634.86 | 5,184.40 | 6,671.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.70 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 767.12 | 2.16 | 0.42 | 3,101.19 | 2,271.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,171.25 | 3,409.80 | 1,418.70 | 2,991.26 | 4,291.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,953.06 | 3,411.96 | 1,419.12 | 8,092.44 | 6,563.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,382.46 | -615.31 | 215.74 | -2,908.04 | 108.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.75 | 70.56 | -16.62 | 386.29 | 144.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,394.08 | -2,538.85 | 3,297.67 | 327.69 | -7,097.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,269.99 | 16,269.99 | 16,269.99 | 15,942.30 | 15,942.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,664.07 | 13,731.15 | 19,567.66 | 16,269.99 | 8,845.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,102.27 | -- | 2,366.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 796.81 | -- | 466.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,084.83 | -- | 3,370.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.23 | -- | 269.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.62 | -- | 237.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.69 | -- | 3.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 172.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.86 | -- | 40.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -67.16 | -- | -152.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -192.50 | -- | -819.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 305.82 | -- | 372.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 69.10 | -- | 1.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,002.47 | -- | -1,962.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,338.82 | -- | -3,289.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,311.73 | -- | 1,189.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -51.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,285.91 | -- | 2,818.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,731.15 | -- | 16,269.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,269.99 | -- | 15,942.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,538.85 | -- | 327.69 | -- |
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