本川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
本川智能(300964) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,325.5214,049.8641,754.2331,227.8715,101.09
收到的税费返还3,684.562,390.602,095.872,072.101,262.43
收到的其他与经营活动有关的现金541.12213.99655.04761.83398.99
经营活动现金流入小计31,551.2016,654.4544,505.1434,061.8016,762.50
购买商品、接受劳务支付的现金17,618.588,330.2426,912.1321,347.2812,699.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,045.582,155.088,550.156,101.934,031.22
支付的各项税费691.36335.481,881.121,686.151,185.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,242.191,148.005,111.143,664.932,361.83
经营活动现金流出小计25,597.7011,968.7942,454.5432,800.2920,277.57
经营活动产生的现金流量净额5,953.504,685.662,050.601,261.51-3,515.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,860.6648,528.6472,107.0020,231.0015,231.00
取得投资收益所收到的现金613.61318.69553.5036.0936.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,474.2748,847.3372,663.0020,267.0915,267.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,497.904,686.416,016.822,824.061,340.54
投资所支付的现金86,322.8842,307.20121,407.0073,891.0020,231.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.11--
投资活动现金流出小计96,820.7846,993.61127,423.8276,719.1821,571.54
投资活动产生的现金流量净额-3,346.511,853.72-54,760.82-56,452.09-6,304.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----57,464.9857,464.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,851.354,677.1714,684.4912,178.437,766.63
筹资活动现金流入小计10,851.354,677.1772,149.4669,643.417,766.63
偿还债务支付的现金----1,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,079.51--21.7615.9810.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,442.236,144.5215,922.8811,204.133,146.48
筹资活动现金流出小计12,521.736,144.5216,944.6411,220.113,157.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,670.38-1,467.3555,204.8258,423.294,609.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响780.32-2.07-147.93-94.54-112.89
五、现金及现金等价物净增加额1,716.925,069.962,346.673,138.18-5,322.94
加:期初现金及现金等价物余额15,307.5515,307.5512,960.8812,960.8812,960.88
六、期末现金及现金等价物余额17,024.4720,377.5115,307.5516,099.067,637.94
附注
净利润2,270.49--5,390.04--4,289.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备644.93--688.34--307.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧613.19--1,184.80--588.69
无形资产摊销6.14--10.64--4.50
长期待摊费用摊销163.37--269.00--132.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.34---7.10---0.82
固定资产报废损失----40.75----
公允价值变动损失-66.38---146.44---52.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-744.66--230.02--162.35
投资损失-632.70---553.50---31.57
递延所得税资产减少-142.70---66.94---48.90
递延所得税负债增加-0.09---0.17---0.09
存货的减少2,996.94---8,129.63---5,761.48
经营性应收项目的减少3,202.52---8,492.01---5,724.87
经营性应付项目的增加-2,815.97--11,049.62--2,337.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,953.50--2,050.60---3,515.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,024.47--15,307.55--7,637.94
现金的期初余额15,307.55--12,960.88--12,960.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,716.92--2,346.67---5,322.94
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