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| 本川智能(300964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,761.55 | -- | 19,900.36 | 7,158.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,160.91 | -- | 691.85 | 222.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,406.95 | -- | 1,109.32 | 233.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,329.41 | -- | 21,701.54 | 7,614.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,622.16 | -- | 7,891.85 | 4,395.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,377.60 | -- | 3,283.58 | 1,374.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,601.08 | -- | 1,184.80 | 407.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,214.93 | -- | 1,904.72 | 1,205.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,815.77 | -- | 14,264.95 | 7,383.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,513.63 | 9,851.07 | 7,436.58 | 230.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,696.00 | -- | 4,225.00 | 455.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.13 | -- | 45.05 | 0.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | -- | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,069.89 | -- | 4,270.75 | 455.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500.73 | -- | 124.87 | 91.26 | |
| 投资所支付的现金 | 18,696.00 | -- | 4,225.00 | 1,215.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,196.73 | -- | 4,349.87 | 1,306.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.84 | -- | -79.12 | -850.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,255.79 | -- | 6,036.81 | 4,223.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,255.79 | -- | 7,036.81 | 4,223.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.52 | -- | 2.96 | 1.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,400.67 | -- | 7,480.95 | 2,183.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,414.19 | -- | 8,483.91 | 3,184.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,158.40 | -- | -1,447.10 | 1,039.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.91 | -- | 10.28 | 46.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,982.48 | 9,851.07 | 5,920.64 | 466.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978.39 | -- | 1,978.39 | 1,978.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,960.88 | -- | 7,899.03 | 2,445.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,259.45 | -- | 4,878.53 | 1,092.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.58 | -- | 114.81 | 98.88 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,187.49 | -- | 584.44 | 294.83 | |
| 无形资产摊销 | 8.19 | -- | 4.03 | 8.19 | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.55 | -- | 143.91 | 267.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | 0.46 | 0.46 | |
| 固定资产报废损失 | 22.58 | -- | 1.94 | 0.01 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 59.89 | 71.61 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238.99 | -- | -4.48 | -40.73 | |
| 投资损失 | -342.84 | -- | -16.76 | 4.66 | |
| 递延所得税资产减少 | 13.01 | -- | -23.80 | -17.60 | |
| 递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | -0.09 | -0.04 | |
| 存货的减少 | -1,077.86 | -- | -863.46 | -2,004.63 | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,082.57 | -- | -1,644.80 | -2,821.89 | |
| 经营性应付项目的增加 | -256.34 | -- | 4,165.10 | 3,136.65 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,513.63 | -- | 7,436.58 | 230.84 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,960.88 | -- | 7,899.03 | 2,445.07 | |
| 现金的期初余额 | 1,978.39 | -- | 1,978.39 | 1,978.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,982.48 | -- | 5,920.64 | 466.67 | |
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