本川智能(300964)现金流量表_新浪财经

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本川智能(300964) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23,653.42	--
收到的税费返还	1,304.97	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,168.08	--
经营活动现金流入小计	26,126.48	--
购买商品、接受劳务支付的现金	9,855.60	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6,854.39	--
支付的各项税费	2,367.12	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,318.59	--
经营活动现金流出小计	23,395.70	--
经营活动产生的现金流量净额	2,730.77	362.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	7,215.00	--
取得投资收益所收到的现金	23.48	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.30	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	7,239.78	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	984.49	--
投资所支付的现金	7,215.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	8,199.49	--
投资活动产生的现金流量净额	-959.70	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	3,973.30	--
筹资活动现金流入小计	4,973.30	--
偿还债务支付的现金	400.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,056.83	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	4,283.46	--
筹资活动现金流出小计	7,740.29	--
筹资活动产生的现金流量净额	-2,766.99	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.34	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,049.26	362.84
加:期初现金及现金等价物余额	3,027.65	--
六、期末现金及现金等价物余额	1,978.39	--
附注
净利润	6,729.69	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	224.17	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,163.80	--
无形资产摊销	7.63	--
长期待摊费用摊销	328.90	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5.19	--
固定资产报废损失	161.31	--
公允价值变动损失	-22.55	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	100.36	--
投资损失	-23.48	--
递延所得税资产减少	-82.09	--
递延所得税负债增加	-0.17	--
存货的减少	-11.69	--
经营性应收项目的减少	-12,956.46	--
经营性应付项目的增加	7,189.71	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,730.77	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,978.39	--
现金的期初余额	3,027.65	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-1,049.26	--

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