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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
本川智能(300964) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,390.43 | 13,409.98 | 11,069.55 | 18,866.46 | 13,239.24 |
交易性金融资产 | 44,351.13 | 43,953.10 | 48,097.31 | 39,215.94 | 46,899.11 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,645.21 | 17,672.55 | 13,903.18 | 16,464.59 | 18,735.74 |
应收票据 | 3,500.99 | 4,507.81 | 2,138.30 | 5,695.20 | 5,471.92 |
应收账款 | 13,144.22 | 13,164.74 | 11,764.88 | 10,769.39 | 13,263.82 |
应收款项融资 | 1,880.76 | 813.49 | 3,302.99 | 3,111.74 | 1,548.72 |
预付款项 | 97.77 | 132.03 | 85.03 | 194.68 | 127.12 |
其他应收款(合计) | 479.16 | 694.83 | 764.98 | 871.68 | 446.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | 11.63 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 694.83 | -- | 860.05 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,629.49 | 9,887.30 | 11,876.73 | 11,543.01 | 8,667.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 406.40 | 267.43 | 812.52 | 424.15 | 838.34 |
流动资产合计 | 83,880.34 | 86,830.71 | 89,912.29 | 90,692.25 | 90,502.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,226.87 | 463.71 | 658.98 | 641.49 | 26,038.77 |
在建工程 | -- | 463.71 | -- | 641.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 39,996.62 | 40,566.71 | 40,379.93 | 40,822.89 | 8,152.04 |
固定资产净额 | -- | 40,566.71 | -- | 40,822.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 437.75 | 552.14 | 646.05 | 778.86 | 874.43 |
无形资产 | 3,228.37 | 2,574.94 | 2,509.37 | 2,553.94 | 226.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 |
长期待摊费用 | 586.58 | 632.09 | 706.48 | 754.86 | 544.32 |
递延所得税资产 | 837.56 | 798.16 | 701.31 | 462.12 | 610.62 |
其他非流动资产 | 442.98 | 347.54 | 636.25 | 164.69 | 1,208.76 |
非流动资产合计 | 46,980.59 | 46,159.14 | 46,462.22 | 46,402.70 | 37,879.51 |
资产总计 | 130,860.93 | 132,989.86 | 136,374.51 | 137,094.95 | 128,382.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,589.59 | 26,073.53 | 29,669.77 | 32,233.96 | 23,800.96 |
应付票据 | 9,978.08 | 10,414.29 | 12,321.29 | 12,533.30 | 12,001.77 |
应付账款 | 13,611.51 | 15,659.24 | 17,348.48 | 19,700.66 | 11,799.19 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 735.41 | 1,034.19 | 1,086.19 | 1,029.42 | 657.01 |
应交税费 | 1,117.88 | 1,144.86 | 1,309.17 | 895.79 | 930.25 |
其他应付款(合计) | 1,042.27 | 546.30 | 699.20 | 328.18 | 304.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 546.30 | -- | 328.18 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 294.93 | 470.36 | 396.34 | 470.51 | 488.31 |
其他流动负债 | 6.86 | 5.16 | 1.67 | 73.74 | 2.15 |
流动负债合计 | 26,882.74 | 29,331.84 | 33,245.68 | 35,086.11 | 26,385.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 210.76 | 149.16 | 306.35 | 374.39 | 433.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 |
长期递延收益 | 1,716.66 | 1,783.68 | 1,850.70 | 824.34 | 769.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,927.57 | 1,933.03 | 2,157.28 | 1,199.01 | 1,203.41 |
负债合计 | 28,810.30 | 31,264.87 | 35,402.96 | 36,285.12 | 27,589.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 |
资本公积 | 62,535.51 | 62,382.31 | 62,213.85 | 62,075.89 | 62,024.82 |
减:库存股 | 1,693.13 | 1,693.13 | 1,693.13 | 993.41 | -- |
其他综合收益 | 54.68 | 75.02 | 39.75 | 50.04 | 89.62 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,032.64 | 2,032.64 | 2,032.64 | 2,032.64 | 1,742.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 31,391.10 | 31,198.32 | 30,648.62 | 29,914.86 | 29,205.77 |
归属于母公司股东权益合计 | 102,050.63 | 101,724.99 | 100,971.55 | 100,809.83 | 100,793.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,050.63 | 101,724.99 | 100,971.55 | 100,809.83 | 100,793.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,860.93 | 132,989.86 | 136,374.51 | 137,094.95 | 128,382.20 |
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