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| 本川智能(300964) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,467.92 | 17,570.70 | 19,420.75 | 11,390.43 | 13,409.98 |
| 交易性金融资产 | 19,215.05 | 36,967.50 | 36,696.54 | 44,351.13 | 43,953.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,266.74 | 15,340.21 | 16,354.91 | 16,645.21 | 17,672.55 |
| 应收票据 | 3,092.51 | 2,443.49 | 3,163.66 | 3,500.99 | 4,507.81 |
| 应收账款 | 14,174.24 | 12,896.72 | 13,191.25 | 13,144.22 | 13,164.74 |
| 应收款项融资 | 2,079.35 | 1,176.54 | 936.96 | 1,880.76 | 813.49 |
| 预付款项 | 123.11 | 65.50 | 172.53 | 97.77 | 132.03 |
| 其他应收款(合计) | 458.10 | 341.64 | 206.95 | 479.16 | 694.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 458.10 | -- | 206.95 | -- | 694.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,604.73 | 8,586.14 | 7,855.41 | 8,629.49 | 9,887.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 459.44 | 644.17 | 795.44 | 406.40 | 267.43 |
| 流动资产合计 | 77,674.44 | 80,692.39 | 82,439.49 | 83,880.34 | 86,830.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,525.32 | 4,738.91 | 3,866.33 | 1,226.87 | 463.71 |
| 在建工程 | 5,525.32 | -- | 3,866.33 | -- | 463.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,796.55 | 38,183.76 | 38,933.84 | 39,996.62 | 40,566.71 |
| 固定资产净额 | 37,796.55 | -- | 38,933.84 | -- | 40,566.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,443.84 | 1,582.64 | 1,660.37 | 437.75 | 552.14 |
| 无形资产 | 5,845.54 | 2,374.88 | 2,441.57 | 3,228.37 | 2,574.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 |
| 长期待摊费用 | 672.00 | 700.19 | 607.46 | 586.58 | 632.09 |
| 递延所得税资产 | 696.89 | 745.60 | 733.06 | 837.56 | 798.16 |
| 其他非流动资产 | 290.24 | 931.51 | 790.62 | 442.98 | 347.54 |
| 非流动资产合计 | 52,494.24 | 49,481.35 | 49,257.11 | 46,980.59 | 46,159.14 |
| 资产总计 | 130,168.67 | 130,173.74 | 131,696.60 | 130,860.93 | 132,989.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.25 | 2,001.39 | 2,002.51 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,253.83 | 20,853.38 | 22,204.72 | 23,589.59 | 26,073.53 |
| 应付票据 | 8,059.32 | 8,795.59 | 8,852.81 | 9,978.08 | 10,414.29 |
| 应付账款 | 14,194.51 | 12,057.79 | 13,351.91 | 13,611.51 | 15,659.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 845.51 | 952.31 | 1,069.18 | 735.41 | 1,034.19 |
| 应交税费 | 757.92 | 647.50 | 801.37 | 1,117.88 | 1,144.86 |
| 其他应付款(合计) | 479.49 | 843.94 | 904.21 | 1,042.27 | 546.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 479.49 | -- | 904.21 | -- | 546.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 432.16 | 504.55 | 522.62 | 294.93 | 470.36 |
| 其他流动负债 | 1,862.77 | 1,287.16 | 1,550.28 | 6.86 | 5.16 |
| 流动负债合计 | 28,719.82 | 27,143.37 | 29,157.56 | 26,882.74 | 29,331.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,073.32 | 1,140.48 | 1,199.90 | 210.76 | 149.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| 长期递延收益 | 1,609.11 | 1,685.23 | 1,755.86 | 1,716.66 | 1,783.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,682.45 | 2,825.77 | 2,955.86 | 1,927.57 | 1,933.03 |
| 负债合计 | 31,402.27 | 29,969.14 | 32,113.42 | 28,810.30 | 31,264.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 |
| 资本公积 | 62,369.15 | 62,369.15 | 62,369.15 | 62,535.51 | 62,382.31 |
| 减：库存股 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,000.40 | 1,693.13 | 1,693.13 |
| 其他综合收益 | 59.39 | 50.75 | 53.98 | 54.68 | 75.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,155.38 | 2,155.38 | 2,155.38 | 2,032.64 | 2,032.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,548.02 | 30,994.85 | 30,275.23 | 31,391.10 | 31,198.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,766.41 | 100,204.60 | 99,583.17 | 102,050.63 | 101,724.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,766.41 | 100,204.60 | 99,583.17 | 102,050.63 | 101,724.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,168.67 | 130,173.74 | 131,696.60 | 130,860.93 | 132,989.86 |
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