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| 本川智能(300964) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,866.46 | 13,239.24 | 21,664.01 | 26,254.99 | |
| 交易性金融资产 | 39,215.94 | 46,899.11 | 42,981.94 | 43,298.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,464.59 | 18,735.74 | 15,478.68 | 17,395.76 | |
| 应收票据 | 5,695.20 | 5,471.92 | 2,708.15 | 3,524.09 | |
| 应收账款 | 10,769.39 | 13,263.82 | 12,770.53 | 13,871.67 | |
| 应收款项融资 | 3,111.74 | 1,548.72 | 3,934.65 | 3,885.80 | |
| 预付款项 | 194.68 | 127.12 | 178.58 | 202.34 | |
| 其他应收款(合计) | 871.68 | 446.70 | 864.97 | 648.44 | |
| 应收利息 | 11.63 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 860.05 | -- | 864.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,543.01 | 8,667.69 | 10,821.25 | 12,299.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 424.15 | 838.34 | 611.88 | 818.19 | |
| 流动资产合计 | 90,692.25 | 90,502.68 | 96,535.94 | 104,802.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 641.49 | 26,038.77 | 22,798.20 | 15,588.95 | |
| 在建工程 | 641.49 | -- | 22,798.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,822.89 | 8,152.04 | 8,400.79 | 8,840.16 | |
| 固定资产净额 | 40,822.89 | -- | 8,400.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 778.86 | 874.43 | 1,012.20 | 1,156.47 | |
| 无形资产 | 2,553.94 | 226.71 | 229.78 | 232.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | |
| 长期待摊费用 | 754.86 | 544.32 | 634.46 | 668.21 | |
| 递延所得税资产 | 462.12 | 610.62 | 562.47 | 516.61 | |
| 其他非流动资产 | 164.69 | 1,208.76 | 1,442.63 | 2,506.81 | |
| 非流动资产合计 | 46,402.70 | 37,879.51 | 35,304.40 | 29,733.92 | |
| 资产总计 | 137,094.95 | 128,382.20 | 131,840.34 | 134,536.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,233.96 | 23,800.96 | 27,379.86 | 29,856.11 | |
| 应付票据 | 12,533.30 | 12,001.77 | 16,844.89 | 18,995.24 | |
| 应付账款 | 19,700.66 | 11,799.19 | 10,534.97 | 10,860.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,029.42 | 657.01 | 632.22 | 792.13 | |
| 应交税费 | 895.79 | 930.25 | 1,140.39 | 843.54 | |
| 其他应付款(合计) | 328.18 | 304.61 | 1,564.32 | 348.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,183.56 | -- | |
| 其他应付款 | 328.18 | -- | 380.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470.51 | 488.31 | 546.51 | 558.28 | |
| 其他流动负债 | 73.74 | 2.15 | 1.56 | 1.81 | |
| 流动负债合计 | 35,086.11 | 26,385.77 | 31,290.22 | 32,441.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 374.39 | 433.20 | 512.17 | 647.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | |
| 长期递延收益 | 824.34 | 769.89 | 804.02 | 838.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,199.01 | 1,203.41 | 1,316.55 | 1,485.95 | |
| 负债合计 | 36,285.12 | 27,589.18 | 32,606.77 | 33,927.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | |
| 资本公积 | 62,075.89 | 62,024.82 | 62,024.82 | 62,024.82 | |
| 减：库存股 | 993.41 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.04 | 89.62 | 23.67 | -46.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,032.64 | 1,742.98 | 1,742.98 | 1,742.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,914.86 | 29,205.77 | 27,712.28 | 29,157.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,809.83 | 100,793.02 | 99,233.57 | 100,609.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,809.83 | 100,793.02 | 99,233.57 | 100,609.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,094.95 | 128,382.20 | 131,840.34 | 134,536.77 | |
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