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本川智能(300964) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,420.75 | 11,390.43 | 13,409.98 | 11,069.55 | |
交易性金融资产 | 36,696.54 | 44,351.13 | 43,953.10 | 48,097.31 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,354.91 | 16,645.21 | 17,672.55 | 13,903.18 | |
应收票据 | 3,163.66 | 3,500.99 | 4,507.81 | 2,138.30 | |
应收账款 | 13,191.25 | 13,144.22 | 13,164.74 | 11,764.88 | |
应收款项融资 | 936.96 | 1,880.76 | 813.49 | 3,302.99 | |
预付款项 | 172.53 | 97.77 | 132.03 | 85.03 | |
其他应收款(合计) | 206.95 | 479.16 | 694.83 | 764.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 206.95 | -- | 694.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,855.41 | 8,629.49 | 9,887.30 | 11,876.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 795.44 | 406.40 | 267.43 | 812.52 | |
流动资产合计 | 82,439.49 | 83,880.34 | 86,830.71 | 89,912.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,866.33 | 1,226.87 | 463.71 | 658.98 | |
在建工程 | 3,866.33 | -- | 463.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,933.84 | 39,996.62 | 40,566.71 | 40,379.93 | |
固定资产净额 | 38,933.84 | -- | 40,566.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,660.37 | 437.75 | 552.14 | 646.05 | |
无形资产 | 2,441.57 | 3,228.37 | 2,574.94 | 2,509.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | |
长期待摊费用 | 607.46 | 586.58 | 632.09 | 706.48 | |
递延所得税资产 | 733.06 | 837.56 | 798.16 | 701.31 | |
其他非流动资产 | 790.62 | 442.98 | 347.54 | 636.25 | |
非流动资产合计 | 49,257.11 | 46,980.59 | 46,159.14 | 46,462.22 | |
资产总计 | 131,696.60 | 130,860.93 | 132,989.86 | 136,374.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,002.51 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,204.72 | 23,589.59 | 26,073.53 | 29,669.77 | |
应付票据 | 8,852.81 | 9,978.08 | 10,414.29 | 12,321.29 | |
应付账款 | 13,351.91 | 13,611.51 | 15,659.24 | 17,348.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,069.18 | 735.41 | 1,034.19 | 1,086.19 | |
应交税费 | 801.37 | 1,117.88 | 1,144.86 | 1,309.17 | |
其他应付款(合计) | 904.21 | 1,042.27 | 546.30 | 699.20 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 904.21 | -- | 546.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 522.62 | 294.93 | 470.36 | 396.34 | |
其他流动负债 | 1,550.28 | 6.86 | 5.16 | 1.67 | |
流动负债合计 | 29,157.56 | 26,882.74 | 29,331.84 | 33,245.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,199.90 | 210.76 | 149.16 | 306.35 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | |
长期递延收益 | 1,755.86 | 1,716.66 | 1,783.68 | 1,850.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,955.86 | 1,927.57 | 1,933.03 | 2,157.28 | |
负债合计 | 32,113.42 | 28,810.30 | 31,264.87 | 35,402.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | |
资本公积 | 62,369.15 | 62,535.51 | 62,382.31 | 62,213.85 | |
减:库存股 | 3,000.40 | 1,693.13 | 1,693.13 | 1,693.13 | |
其他综合收益 | 53.98 | 54.68 | 75.02 | 39.75 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,155.38 | 2,032.64 | 2,032.64 | 2,032.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,275.23 | 31,391.10 | 31,198.32 | 30,648.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,583.17 | 102,050.63 | 101,724.99 | 100,971.55 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,583.17 | 102,050.63 | 101,724.99 | 100,971.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,696.60 | 130,860.93 | 132,989.86 | 136,374.51 |
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