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漱玉平民(301017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,793.97 | 69,200.16 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 17,066.65 | 15,839.70 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 17,066.65 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 16,096.94 | 12,036.29 | |||
其他应收款(合计) | 600.67 | 976.66 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 600.67 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 73,249.63 | 64,848.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,440.46 | 3,078.53 | |||
流动资产合计 | 163,248.32 | 165,980.19 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 5,689.16 | 3,669.16 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 633.66 | 638.06 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 22.68 | -- | |||
在建工程 | 22.68 | 8,676.61 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 24,987.05 | -- | |||
固定资产净额 | 24,987.05 | 7,460.63 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,754.99 | 5,711.47 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 19,688.84 | 19,688.84 | |||
长期待摊费用 | 8,720.98 | 8,547.73 | |||
递延所得税资产 | 985.85 | 881.86 | |||
其他非流动资产 | 11,245.94 | 2,459.61 | |||
非流动资产合计 | 77,729.17 | 57,733.99 | |||
资产总计 | 240,977.49 | 223,714.18 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 95,315.50 | 84,022.51 | |||
应付票据 | 40,349.89 | -- | |||
应付账款 | 54,965.61 | -- | |||
预收款项 | 1,689.48 | 1,255.58 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,429.66 | 3,102.39 | |||
应交税费 | 5,767.43 | 3,416.74 | |||
其他应付款(合计) | 8,036.16 | 1,772.04 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 8,036.16 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 3,000.00 | |||
其他流动负债 | 888.26 | 1,074.50 | |||
流动负债合计 | 116,126.50 | 97,643.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 4,800.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 705.75 | -- | |||
递延所得税负债 | 309.81 | 333.84 | |||
长期递延收益 | 765.82 | 1,070.11 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,781.38 | 6,203.95 | |||
负债合计 | 117,907.88 | 103,847.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,480.00 | 36,480.00 | |||
资本公积 | 59,836.09 | 59,836.09 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,352.49 | 1,591.15 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,031.58 | 21,352.73 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 122,700.16 | 119,259.98 | |||
少数股东权益 | 369.45 | 606.48 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,069.61 | 119,866.46 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,977.49 | 223,714.18 |
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