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| 漱玉平民(301017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,749.98 | 109,193.21 | 110,235.60 | 140,463.01 | |
| 交易性金融资产 | 10,006.51 | 22,403.48 | 21,067.74 | 13,016.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,022.68 | 117,143.87 | 92,592.90 | 84,720.31 | |
| 应收票据 | 14,026.20 | 496.83 | 195.13 | 10,388.02 | |
| 应收账款 | 119,996.48 | 116,647.04 | 92,397.77 | 74,332.29 | |
| 应收款项融资 | 529.90 | 372.62 | 57.99 | 62.98 | |
| 预付款项 | 41,723.99 | 28,637.73 | 27,936.62 | 27,299.56 | |
| 其他应收款(合计) | 4,917.83 | 7,811.23 | 7,008.79 | 4,472.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,917.83 | -- | 7,008.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,844.13 | 207,383.48 | 209,048.60 | 206,151.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,270.42 | 11,986.29 | 10,872.50 | 7,780.42 | |
| 流动资产合计 | 551,065.45 | 504,931.91 | 478,820.74 | 483,966.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,841.34 | 10,429.91 | 9,473.04 | 14,279.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,559.09 | 9,529.73 | 5,738.20 | 2,776.52 | |
| 在建工程 | 14,559.09 | -- | 5,738.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,509.50 | 39,336.78 | 39,853.58 | 39,651.71 | |
| 固定资产净额 | 39,509.50 | -- | 39,853.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 88,656.44 | 94,075.01 | 93,708.47 | 86,391.11 | |
| 无形资产 | 12,817.55 | 12,525.85 | 12,462.88 | 11,083.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 138,718.16 | 137,976.50 | 133,623.54 | 109,704.17 | |
| 长期待摊费用 | 11,646.37 | 10,329.73 | 10,570.68 | 10,011.37 | |
| 递延所得税资产 | 8,305.74 | 28,090.93 | 26,144.63 | 23,678.93 | |
| 其他非流动资产 | 45,586.40 | 22,487.32 | 17,637.07 | 12,733.00 | |
| 非流动资产合计 | 382,302.19 | 376,443.36 | 360,873.69 | 321,971.60 | |
| 资产总计 | 933,367.64 | 881,375.27 | 839,694.44 | 805,938.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,146.08 | 116,809.07 | 105,206.10 | 98,967.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,778.60 | 194,826.64 | 180,593.46 | 194,742.41 | |
| 应付票据 | 58,576.59 | 52,761.68 | 69,386.63 | 48,393.42 | |
| 应付账款 | 131,202.01 | 142,064.96 | 111,206.83 | 146,348.99 | |
| 预收款项 | 546.91 | 599.89 | 595.74 | 513.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,883.56 | 8,958.18 | 8,276.37 | 8,165.69 | |
| 应交税费 | 6,862.14 | 9,610.48 | 8,429.76 | 6,953.10 | |
| 其他应付款(合计) | 16,541.60 | 12,217.87 | 16,174.92 | 9,251.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,541.60 | -- | 16,174.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,022.68 | 53,646.81 | 47,685.82 | 45,074.65 | |
| 其他流动负债 | 71,459.77 | 51,612.42 | 53,243.34 | 43,215.19 | |
| 流动负债合计 | 526,381.73 | 455,517.01 | 426,853.02 | 413,998.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,818.00 | 57,345.00 | 44,817.00 | 37,266.00 | |
| 应付债券 | 67,962.19 | 67,204.95 | 66,449.29 | 65,710.86 | |
| 租赁负债 | 33,353.60 | 39,839.82 | 39,874.73 | 35,013.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37.65 | 196.21 | 84.87 | 115.19 | |
| 长期应付款 | 37.65 | -- | 84.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 74.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,973.47 | 21,199.32 | 20,514.52 | 19,204.85 | |
| 长期递延收益 | 1,142.95 | 1,163.92 | 1,184.88 | 1,205.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 170,362.65 | 186,949.21 | 172,925.30 | 158,515.75 | |
| 负债合计 | 696,744.39 | 642,466.22 | 599,778.33 | 572,513.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,534.03 | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | |
| 资本公积 | 83,133.09 | 83,622.60 | 86,637.28 | 85,757.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,668.61 | 5,593.48 | 5,593.48 | 5,593.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,666.07 | 88,622.90 | 86,339.71 | 83,552.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,206.30 | 232,577.60 | 233,309.10 | 229,641.50 | |
| 少数股东权益 | 7,416.95 | 6,331.45 | 6,607.02 | 3,782.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,623.25 | 238,909.05 | 239,916.11 | 233,424.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 933,367.64 | 881,375.27 | 839,694.44 | 805,938.12 | |
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