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| 漱玉平民(301017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,035.74 | 79,116.30 | 61,421.67 | 69,362.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,002.53 | 6,095.21 | 6,017.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,632.28 | 76,250.03 | 69,719.12 | 60,458.48 | |
| 应收票据 | 12,649.61 | 16,042.64 | 18,290.88 | 15,489.45 | |
| 应收账款 | 76,982.67 | 60,207.39 | 51,428.24 | 44,969.03 | |
| 应收款项融资 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,589.54 | 23,601.03 | 23,518.92 | 20,573.08 | |
| 其他应收款(合计) | 3,384.32 | 4,376.09 | 4,849.78 | 3,276.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,384.32 | -- | 4,849.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,362.04 | 157,466.53 | 150,381.40 | 132,656.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,233.87 | 5,845.64 | 6,083.82 | 4,764.94 | |
| 流动资产合计 | 497,244.79 | 354,658.14 | 322,069.91 | 297,109.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,163.09 | 15,080.14 | 13,937.53 | 13,570.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,560.71 | 1,201.10 | 162.40 | 2,519.41 | |
| 在建工程 | 2,560.71 | -- | 162.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,302.62 | 37,386.57 | 38,117.75 | 36,557.48 | |
| 固定资产净额 | 40,302.62 | -- | 38,117.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 82,865.98 | 81,680.11 | 74,403.43 | 73,525.70 | |
| 无形资产 | 11,151.21 | 9,322.10 | 8,912.10 | 6,920.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,506.34 | 80,949.88 | 79,600.14 | 66,723.85 | |
| 长期待摊费用 | 10,266.04 | 9,198.72 | 8,951.40 | 6,632.45 | |
| 递延所得税资产 | 5,287.59 | 5,326.57 | 5,807.03 | 4,633.94 | |
| 其他非流动资产 | 13,306.74 | 20,451.22 | 15,697.07 | 23,388.94 | |
| 非流动资产合计 | 289,071.91 | 271,372.97 | 256,365.40 | 245,248.43 | |
| 资产总计 | 786,316.70 | 626,031.11 | 578,435.31 | 542,357.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,985.92 | 102,306.38 | 79,234.42 | 68,722.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,705.34 | 189,278.10 | 164,273.55 | 122,990.17 | |
| 应付票据 | 52,484.75 | 74,610.72 | 52,490.97 | 22,525.46 | |
| 应付账款 | 125,220.59 | 114,667.38 | 111,782.58 | 100,464.71 | |
| 预收款项 | 477.78 | 608.95 | 592.64 | 1,600.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,549.03 | 8,035.67 | 7,263.64 | 6,459.52 | |
| 应交税费 | 8,171.89 | 3,658.03 | 5,077.86 | 4,247.46 | |
| 其他应付款(合计) | 10,844.42 | 7,070.34 | 8,065.79 | 3,027.60 | |
| 应付利息 | -- | 3.56 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,844.42 | -- | 8,065.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,907.53 | 42,475.78 | 34,410.79 | 29,850.67 | |
| 其他流动负债 | 43,141.11 | 12,902.54 | 25,034.10 | 54,086.57 | |
| 流动负债合计 | 420,639.90 | 370,595.13 | 327,890.50 | 293,898.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,839.17 | 19,797.00 | 17,367.00 | 17,280.00 | |
| 应付债券 | 64,989.25 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37,313.47 | 29,643.77 | 29,144.43 | 31,161.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 155.01 | 382.03 | 403.27 | -- | |
| 长期应付款 | 155.01 | -- | 403.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 925.94 | |
| 递延所得税负债 | 1,446.60 | 1,492.67 | 1,563.42 | 1,128.24 | |
| 长期递延收益 | 1,226.81 | 1,247.77 | 1,219.25 | 1,310.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,970.31 | 52,563.24 | 49,697.36 | 51,806.48 | |
| 负债合计 | 559,610.20 | 423,158.37 | 377,587.86 | 345,705.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | |
| 资本公积 | 85,698.84 | 85,718.70 | 85,718.70 | 85,718.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,593.48 | 4,422.71 | 4,422.71 | 4,422.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,096.81 | 68,324.77 | 66,477.29 | 63,234.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,127.75 | 199,000.19 | 197,152.70 | 193,910.20 | |
| 少数股东权益 | 3,578.75 | 3,872.55 | 3,694.75 | 2,742.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,706.50 | 202,872.73 | 200,847.45 | 196,652.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 786,316.70 | 626,031.11 | 578,435.31 | 542,357.89 | |
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