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| 漱玉平民(301017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,088.68 | 267,673.56 | 949,705.18 | 671,678.12 | 455,862.00 |
| 收到的税费返还 | 35.02 | 1.07 | 15.52 | 14.83 | 7.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.88 | 2,477.14 | 4,206.50 | 2,615.01 | 1,956.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,850.59 | 270,151.78 | 953,927.20 | 674,307.95 | 457,825.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,823.66 | 201,183.66 | 730,070.63 | 503,062.56 | 351,120.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,810.75 | 38,199.29 | 131,949.76 | 97,165.78 | 65,233.53 |
| 支付的各项税费 | 18,168.07 | 8,913.02 | 29,713.26 | 25,843.42 | 19,510.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,660.52 | 14,337.39 | 47,902.66 | 34,764.53 | 20,073.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,463.01 | 262,633.36 | 939,636.31 | 660,836.29 | 455,937.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.58 | 7,518.41 | 14,290.89 | 13,471.66 | 1,887.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,950.00 | 6,150.00 | 71,761.19 | 46,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.40 | 186.54 | 519.35 | 726.55 | 566.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.42 | 17.59 | 18.89 | 5.41 | 4.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,138.22 | 8,935.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,349.04 | 15,289.75 | 72,299.42 | 46,731.96 | 19,571.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,011.82 | 5,248.39 | 18,155.08 | 13,896.22 | 8,448.97 |
| 投资所支付的现金 | 3,875.00 | 7,302.20 | 81,417.00 | 71,590.46 | 40,461.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,260.77 | 227.76 | 29,847.65 | 28,696.62 | 16,749.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,342.20 | 600.00 | 39,462.60 | 21,859.88 | 15,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,489.79 | 13,378.35 | 168,882.33 | 136,043.18 | 81,109.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,859.25 | 1,911.40 | -96,582.91 | -89,311.23 | -61,538.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405.00 | 315.00 | 1,211.40 | 686.40 | 196.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405.00 | 315.00 | 1,211.40 | 686.40 | 196.40 |
| 取得借款收到的现金 | 85,884.00 | 35,854.00 | 162,110.00 | 113,260.00 | 64,660.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,992.04 | 16,095.29 | 52,237.92 | 9,789.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,281.04 | 52,264.29 | 215,559.32 | 123,735.65 | 64,856.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,610.00 | 25,929.00 | 104,350.00 | 73,483.00 | 49,514.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,951.11 | 1,939.53 | 13,241.66 | 11,327.75 | 9,828.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,533.54 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,310.25 | 22,165.29 | 83,773.64 | 47,543.47 | 28,016.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,871.37 | 50,033.83 | 201,365.29 | 132,354.21 | 87,359.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,409.68 | 2,230.46 | 14,194.03 | -8,618.56 | -22,503.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.52 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,656.51 | 11,660.28 | -68,098.51 | -84,458.13 | -82,154.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,990.60 | 82,990.60 | 151,089.11 | 151,089.11 | 151,089.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,647.11 | 94,650.88 | 82,990.60 | 66,630.98 | 68,934.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,603.77 | -- | 14,004.97 | -- | 14,051.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,248.50 | -- | 3,527.24 | -- | 1,070.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,095.42 | -- | 5,688.54 | -- | 2,666.54 |
| 无形资产摊销 | 609.61 | -- | 1,094.86 | -- | 517.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,954.35 | -- | 5,358.69 | -- | 2,273.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.79 | -- | -1,039.00 | -- | -3.35 |
| 固定资产报废损失 | 9.19 | -- | 13.97 | -- | 6.35 |
| 公允价值变动损失 | -6.51 | -- | -6.51 | -- | -67.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,327.14 | -- | 12,114.10 | -- | 5,852.96 |
| 投资损失 | -105.25 | -- | -221.47 | -- | 448.87 |
| 递延所得税资产减少 | -4,122.62 | -- | -4,153.35 | -- | -20,857.04 |
| 递延所得税负债增加 | 1,486.23 | -- | 1,657.84 | -- | 18,637.76 |
| 存货的减少 | 11,566.44 | -- | -14,877.40 | -- | -29,709.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,449.40 | -- | -103,157.63 | -- | -19,494.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -37,342.42 | -- | 50,049.85 | -- | 7,095.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387.58 | -- | 14,290.89 | -- | 1,887.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,647.11 | -- | 82,990.60 | -- | 68,934.96 |
| 现金的期初余额 | 82,990.60 | -- | 151,089.11 | -- | 151,089.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,656.51 | -- | -68,098.51 | -- | -82,154.15 |
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