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| 漱玉平民(301017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,403.88 | 158,130.05 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.79 | 995.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 331,160.67 | 159,125.44 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,678.74 | 107,704.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,927.43 | 24,486.00 | |||
| 支付的各项税费 | 17,572.45 | 9,944.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,697.56 | 14,257.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 319,876.19 | 156,392.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,284.49 | 2,733.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51.21 | 51.21 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.23 | 24.03 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | 0.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.00 | 50.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,277.08 | 125.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,422.58 | 4,395.43 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,423.17 | 3,403.17 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,517.54 | 1,391.88 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,676.00 | 2,276.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,039.29 | 11,466.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,762.21 | -11,340.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,908.00 | 45,908.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 468.00 | 468.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,872.17 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,908.00 | 49,780.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,600.00 | 10,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.73 | 282.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,908.73 | 11,082.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,999.27 | 38,697.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,521.55 | 30,089.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,044.03 | 25,044.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,565.58 | 55,133.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,751.45 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 548.66 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,249.31 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 416.41 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,562.24 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 7.23 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 18.79 | -- | |||
| 投资损失 | -74.20 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -309.87 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -48.05 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,429.20 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,278.20 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,869.91 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,284.49 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 34,565.58 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 25,044.03 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,521.55 | -- | |||
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