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| 漱玉平民(301017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,364.94 | -- | 267,850.41 | 133,490.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.01 | -- | 1,818.35 | 1,298.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,218.95 | -- | 269,668.76 | 134,789.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,939.47 | -- | 207,332.33 | 108,878.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,378.24 | -- | 28,971.60 | 15,152.52 | |
| 支付的各项税费 | 21,158.53 | -- | 10,956.49 | 8,899.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,292.74 | -- | 19,494.58 | 6,277.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,768.99 | -- | 266,755.00 | 139,208.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,449.96 | 17,404.04 | 2,913.76 | -4,419.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.10 | -- | 7.48 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,733.65 | -- | 1,007.48 | 0.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,402.69 | -- | 11,240.63 | 2,979.17 | |
| 投资所支付的现金 | 5,001.90 | -- | 330.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 858.31 | -- | 780.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.80 | -- | 55.80 | 55.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,318.69 | -- | 12,406.74 | 3,034.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,585.04 | -- | -11,399.26 | -3,033.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,600.00 | -- | 23,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,600.00 | -- | 23,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,800.00 | -- | 15,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,179.44 | -- | 1,886.59 | 160.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,979.44 | -- | 16,886.59 | 9,160.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,379.44 | -- | 6,113.41 | 8,839.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,514.52 | 17,404.04 | -2,372.08 | 1,386.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,245.86 | -- | 31,245.86 | 31,245.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,731.35 | -- | 28,873.78 | 32,632.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,954.38 | -- | 7,150.31 | 1,330.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,126.22 | -- | 5,442.79 | 261.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,307.43 | -- | 1,522.95 | 722.22 | |
| 无形资产摊销 | 546.96 | -- | 286.09 | 188.82 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,889.52 | -- | 1,871.24 | 876.26 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.00 | -- | -4.90 | 0.23 | |
| 公允价值变动损失 | 20.00 | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 661.50 | -- | 379.14 | 179.63 | |
| 投资损失 | 45.94 | -- | 92.75 | 28.26 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,771.34 | -- | -1,684.05 | -1,058.77 | |
| 递延所得税负债增加 | -37.47 | -- | -11.08 | -24.03 | |
| 存货的减少 | -30,252.80 | -- | -15,435.87 | -16,295.79 | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,990.84 | -- | -17,109.56 | -21,414.29 | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,954.47 | -- | 20,393.96 | 26,696.37 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,449.96 | -- | 2,913.76 | -4,419.23 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,731.35 | -- | 28,873.78 | 32,632.53 | |
| 现金的期初余额 | 31,245.86 | -- | 31,245.86 | 31,245.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,514.52 | -- | -2,372.08 | 1,386.66 | |
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