| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,544.28 | 528,577.46 | 338,087.31 | 156,224.97 |
| 收到的税费返还 | 1.27 | 169.19 | 165.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,731.00 | 2,630.96 | 1,273.77 | 1,475.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,276.55 | 531,377.61 | 339,527.05 | 157,700.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,204.47 | 391,044.01 | 252,330.26 | 107,325.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,098.83 | 73,681.25 | 48,523.41 | 23,849.11 |
| 支付的各项税费 | 22,609.69 | 15,453.11 | 10,235.56 | 4,112.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,519.16 | 33,892.93 | 22,278.80 | 16,133.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 778,432.15 | 514,071.30 | 333,368.02 | 151,420.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,844.40 | 17,306.31 | 6,159.02 | 6,280.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,800.00 | 38,000.00 | 24,000.00 | 12,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.97 | 368.74 | 247.30 | 257.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.49 | 0.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,157.82 | 957.82 | 117.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,404.45 | 39,527.47 | 25,205.12 | 12,674.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,044.96 | 5,373.79 | 3,477.59 | 914.39 |
| 投资所支付的现金 | 44,764.20 | 35,160.20 | 18,000.00 | 15,152.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,198.09 | 1,315.03 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,940.00 | 20,191.01 | 14,776.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,947.25 | 62,040.03 | 36,253.99 | 16,066.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,542.80 | -22,512.56 | -11,048.87 | -3,391.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 820.00 | 1,060.00 | 600.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 820.00 | 1,060.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 116,790.00 | 78,360.00 | 45,360.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,107.80 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,717.80 | 89,420.00 | 50,960.00 | 16,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,063.29 | 33,535.36 | 22,106.08 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,988.52 | 5,358.61 | 4,230.16 | 679.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,486.06 | 27,783.56 | 18,073.43 | 5,498.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,537.87 | 66,677.53 | 44,409.67 | 12,677.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,179.93 | 22,742.47 | 6,550.33 | 3,622.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,481.53 | 17,536.21 | 1,660.49 | 6,510.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,607.59 | 32,607.59 | 32,607.59 | 32,607.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,089.11 | 50,143.80 | 34,268.07 | 39,117.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,324.27 | -- | 10,995.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,142.76 | -- | 959.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,987.58 | -- | 2,197.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 838.39 | -- | 374.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,034.54 | -- | 1,997.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.27 | -- | 5.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.85 | -- | -51.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,343.34 | -- | 2,931.16 | -- |
| 投资损失 | -97.39 | -- | 12.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -393.08 | -- | -947.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -283.61 | -- | -73.27 | -- |
| 存货的减少 | -49,839.60 | -- | -27,732.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -66,587.72 | -- | -27,466.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 58,085.73 | -- | 27,680.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,844.40 | -- | 6,159.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,089.11 | -- | 34,268.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,607.59 | -- | 32,607.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,481.53 | -- | 1,660.49 | -- |
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