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漱玉平民

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漱玉平民(301017) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,748.40107,463.29
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金666.87510.35
经营活动现金流入小计224,415.27107,973.64
购买商品、接受劳务支付的现金148,556.0369,892.42
支付给职工以及为职工支付的现金31,543.0115,667.30
支付的各项税费13,898.957,590.52
支付的其他与经营活动有关的现金19,760.5910,250.72
经营活动现金流出小计213,758.58103,400.97
经营活动产生的现金流量净额10,656.684,572.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0030,777.39
取得投资收益所收到的现金123.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.711.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计41,137.9730,778.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,798.98901.60
投资所支付的现金41,000.0038,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,675.30358.13
支付的其他与投资活动有关的现金8,233.87--
投资活动现金流出小计61,708.1640,159.73
投资活动产生的现金流量净额-20,570.19-9,380.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,127.60480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金647.60--
取得借款收到的现金9,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,127.60480.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.02--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,039.271,215.85
筹资活动现金流出小计3,080.291,215.85
筹资活动产生的现金流量净额7,047.31-735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,866.20-5,544.16
加:期初现金及现金等价物余额11,157.8511,157.85
六、期末现金及现金等价物余额8,291.655,613.68
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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