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| 漱玉平民(301017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,205.51 | 64,437.64 | 93,251.38 | 56,552.79 | |
| 交易性金融资产 | 12,141.75 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,204.30 | 36,772.41 | 32,779.29 | 30,202.22 | |
| 应收票据 | 15,135.86 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,068.44 | 36,772.41 | 32,779.29 | 30,202.22 | |
| 应收款项融资 | -- | 252.15 | 414.19 | 7.51 | |
| 预付款项 | 20,729.77 | 19,434.45 | 21,411.76 | 16,121.26 | |
| 其他应收款(合计) | 4,423.10 | 637.92 | 1,033.82 | 1,170.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,423.10 | -- | 1,033.82 | 1,170.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,649.32 | 114,797.94 | 104,141.80 | 96,521.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,690.55 | 4,343.16 | 3,156.51 | 3,755.51 | |
| 流动资产合计 | 273,044.30 | 252,675.67 | 256,188.75 | 204,331.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,244.87 | 10,483.67 | 9,806.66 | 9,309.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,260.70 | 3,349.25 | 3,083.58 | 2,770.25 | |
| 在建工程 | 2,260.70 | -- | 3,083.58 | 2,770.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,178.01 | 36,575.04 | 36,779.04 | 37,009.39 | |
| 固定资产净额 | 37,178.01 | -- | 36,779.04 | 37,009.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63,110.13 | 57,098.28 | 52,926.83 | 49,421.00 | |
| 无形资产 | 6,892.35 | 7,542.03 | 6,962.81 | 6,895.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 66,723.85 | 31,275.17 | 31,275.17 | 31,275.17 | |
| 长期待摊费用 | 6,843.92 | 6,088.09 | 4,982.70 | 5,197.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,859.76 | 2,451.59 | 2,607.69 | 2,611.70 | |
| 其他非流动资产 | 16,782.53 | 15,081.23 | 3,497.72 | 776.64 | |
| 非流动资产合计 | 227,232.67 | 181,264.59 | 163,072.45 | 156,417.73 | |
| 资产总计 | 500,276.97 | 433,940.25 | 419,261.20 | 360,748.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,079.41 | 30,500.63 | 28,100.63 | 9,609.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102,142.87 | 147,789.51 | 137,327.40 | 135,441.26 | |
| 应付票据 | 25,971.46 | 67,621.94 | 67,139.43 | 68,023.62 | |
| 应付账款 | 76,171.40 | 80,167.57 | 70,187.98 | 67,417.64 | |
| 预收款项 | 448.80 | 911.97 | 570.94 | 444.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,937.57 | 5,707.41 | 5,046.30 | 4,430.44 | |
| 应交税费 | 3,773.22 | 1,677.54 | 3,295.52 | 5,011.89 | |
| 其他应付款(合计) | 6,578.69 | 3,970.86 | 4,915.50 | 3,620.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,578.69 | -- | 4,915.50 | 3,620.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,284.61 | 20,896.09 | 18,401.16 | 16,970.45 | |
| 其他流动负债 | 58,257.47 | 641.25 | 641.25 | 642.52 | |
| 流动负债合计 | 262,298.83 | 215,059.63 | 201,239.42 | 178,899.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,244.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 27,016.09 | 27,360.32 | 24,514.02 | 23,405.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 925.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,077.78 | 175.24 | 194.31 | 211.10 | |
| 长期递延收益 | 1,310.66 | 1,863.06 | 1,750.12 | 1,537.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,574.47 | 29,398.63 | 26,458.45 | 25,153.63 | |
| 负债合计 | 308,873.29 | 244,458.25 | 227,697.87 | 204,052.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | 36,480.00 | |
| 资本公积 | 85,718.70 | 85,718.70 | 85,718.70 | 59,836.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,422.71 | 3,946.69 | 3,946.69 | 3,946.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,283.48 | 58,269.57 | 60,421.05 | 55,487.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,958.89 | 188,468.96 | 190,620.44 | 155,750.60 | |
| 少数股东权益 | 2,444.78 | 1,013.04 | 942.88 | 945.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,403.67 | 189,482.00 | 191,563.33 | 156,696.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,276.97 | 433,940.25 | 419,261.20 | 360,748.81 | |
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