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| 仕净科技(301030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,093.72 | 33,831.13 | 15,762.27 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 50,559.67 | 40,701.55 | -- | ||
| 应收票据 | 2,311.51 | -- | 3,796.85 | ||
| 应收账款 | 48,248.15 | -- | 36,398.61 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 10,886.06 | 8,888.11 | 9,200.07 | ||
| 其他应收款(合计) | 884.19 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 884.19 | 962.73 | 1,004.34 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 16,685.80 | 22,359.48 | 15,952.19 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | 519.46 | 519.46 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 77.70 | 66.46 | 229.90 | ||
| 流动资产合计 | 122,187.15 | 107,328.93 | 82,863.68 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 6,100.69 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 6,100.69 | 4,366.58 | 2,163.13 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 3,033.55 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 3,033.55 | 2,288.78 | 2,325.60 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,039.56 | 1,036.69 | 1,040.49 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 237.83 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 69.92 | 95.57 | 110.12 | ||
| 递延所得税资产 | 1,058.29 | 644.80 | 545.26 | ||
| 其他非流动资产 | 35.72 | 467.36 | 467.36 | ||
| 非流动资产合计 | 11,575.55 | 8,899.79 | 6,651.96 | ||
| 资产总计 | 133,762.70 | 116,228.72 | 89,515.64 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,900.00 | 12,950.00 | 14,350.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 37,798.47 | 31,298.37 | -- | ||
| 应付票据 | 22,079.10 | -- | 4,378.03 | ||
| 应付账款 | 15,719.37 | -- | 15,252.17 | ||
| 预收款项 | 1,815.94 | 8,155.02 | 9,107.50 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,182.81 | 854.28 | 738.40 | ||
| 应交税费 | 4,828.27 | 1,344.22 | 1,060.51 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,053.58 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 689.63 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 363.96 | 616.32 | 189.50 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 283.16 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 70,862.22 | 55,218.21 | 45,076.11 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,444.00 | 2,900.00 | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 235.79 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 235.79 | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 37.25 | 63.64 | 151.43 | ||
| 其他非流动负债 | 2,827.13 | 2,791.99 | 2,774.42 | ||
| 非流动负债合计 | 6,544.17 | 5,755.63 | 2,925.85 | ||
| 负债合计 | 77,406.39 | 60,973.84 | 48,001.96 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,429.00 | 8,429.00 | 7,484.00 | ||
| 资本公积 | 31,514.99 | 31,519.71 | 22,752.24 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,227.85 | 910.29 | 910.29 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 12,069.62 | 12,106.51 | 8,141.75 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,241.46 | 52,965.50 | 39,288.28 | ||
| 少数股东权益 | 3,114.86 | 2,289.37 | 2,225.40 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,356.31 | 55,254.87 | 41,513.68 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,762.70 | 116,228.72 | 89,515.64 | ||
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