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| 仕净科技(301030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,865.64 | 59,008.89 | 55,900.83 | -- | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,475.94 | 79,492.36 | 76,462.70 | -- | |
| 应收票据 | 4,777.31 | 9,337.35 | 13,891.40 | -- | |
| 应收账款 | 87,698.62 | 70,155.01 | 62,571.30 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,868.14 | 33,647.82 | 23,613.89 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,370.56 | 1,547.47 | 1,511.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,370.56 | -- | 1,511.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,521.89 | 38,824.94 | 38,989.82 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 480.80 | 748.33 | 1,735.22 | -- | |
| 流动资产合计 | 226,338.85 | 217,830.15 | 204,006.77 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86.86 | 94.50 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,700.78 | 10,232.64 | 10,204.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,700.78 | -- | 10,204.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,961.10 | 1,076.25 | 1,038.00 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 237.83 | 237.83 | 237.83 | -- | |
| 长期待摊费用 | 157.51 | 170.66 | 185.87 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,162.86 | 1,715.91 | 1,629.38 | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,812.27 | 2,281.72 | 3,222.23 | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,119.22 | 15,809.51 | 16,517.85 | -- | |
| 资产总计 | 243,458.07 | 233,639.66 | 220,524.62 | 210,640.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,564.30 | 55,181.68 | 44,578.81 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,031.70 | 59,204.31 | 67,017.73 | -- | |
| 应付票据 | 13,785.05 | 33,108.36 | 40,385.52 | -- | |
| 应付账款 | 32,246.66 | 26,095.96 | 26,632.21 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,213.66 | 963.55 | 1,134.22 | -- | |
| 应交税费 | 1,915.19 | 670.48 | 447.33 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 468.61 | 373.26 | 237.86 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 468.61 | -- | 237.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,529.14 | 2,318.78 | 2,674.21 | -- | |
| 其他流动负债 | 529.17 | 370.65 | 415.92 | -- | |
| 流动负债合计 | 125,310.46 | 121,980.42 | 119,921.74 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,913.75 | 10,113.75 | 11,156.27 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 22.16 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 99.97 | 102.87 | 80.77 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 821.41 | 814.58 | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,013.72 | 11,038.03 | 12,073.78 | -- | |
| 负债合计 | 140,324.18 | 133,018.45 | 131,995.52 | 123,674.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,333.33 | 13,333.33 | 10,000.00 | -- | |
| 资本公积 | 57,640.59 | 57,272.47 | 46,788.48 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,920.97 | 2,388.64 | 2,388.64 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,727.50 | 26,758.42 | 26,044.02 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,622.39 | 99,752.87 | 85,221.14 | 86,965.07 | |
| 少数股东权益 | 511.49 | 868.33 | 3,307.96 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,133.89 | 100,621.21 | 88,529.10 | 86,965.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,458.07 | 233,639.66 | 220,524.62 | 210,640.02 | |
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