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| 仕净科技(301030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,170.43 | 40,043.74 | 38,311.13 | 38,342.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,900.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,209.10 | 127,656.64 | 113,323.09 | 97,653.58 | |
| 应收票据 | 3,385.37 | 3,970.60 | 4,153.09 | 3,441.67 | |
| 应收账款 | 125,823.73 | 123,686.04 | 109,170.00 | 94,211.91 | |
| 应收款项融资 | 1,260.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,480.35 | 35,784.94 | 23,987.99 | 21,832.09 | |
| 其他应收款(合计) | 2,342.24 | 1,869.95 | 2,010.34 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,342.24 | -- | 2,010.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,979.32 | 86,811.65 | 87,250.15 | 71,811.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,105.59 | 406.60 | 302.79 | 2,965.90 | |
| 流动资产合计 | 333,188.09 | 300,728.21 | 274,041.56 | 241,235.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80.49 | 85.47 | 90.30 | 94.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,369.12 | 3,607.90 | 592.70 | -- | |
| 在建工程 | 2,369.12 | -- | 592.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,602.75 | 10,369.20 | 10,768.51 | 10,774.17 | |
| 固定资产净额 | 15,602.75 | -- | 10,768.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,838.37 | 5,618.94 | 64.41 | 75.15 | |
| 无形资产 | 3,430.60 | 3,001.37 | 2,891.63 | 2,927.45 | |
| 开发支出 | 198.84 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 237.83 | 237.83 | |
| 长期待摊费用 | 308.86 | 184.56 | 175.47 | 167.55 | |
| 递延所得税资产 | 8,115.31 | 2,946.39 | 2,611.11 | 2,252.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,023.15 | 914.57 | 1,906.97 | 2,012.67 | |
| 非流动资产合计 | 49,967.48 | 26,728.39 | 19,338.93 | 18,542.60 | |
| 资产总计 | 383,155.57 | 327,456.60 | 293,380.49 | 259,777.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,326.22 | 83,531.22 | 78,828.88 | 73,734.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,390.41 | 68,197.64 | 59,186.16 | 52,414.62 | |
| 应付票据 | 10,157.43 | 12,491.85 | 10,601.89 | 15,526.09 | |
| 应付账款 | 59,232.98 | 55,705.79 | 48,584.28 | 36,888.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,599.19 | 1,391.29 | 1,973.94 | 1,312.52 | |
| 应交税费 | 1,974.50 | 4,135.53 | 1,396.88 | 647.41 | |
| 其他应付款(合计) | 5,066.58 | 526.23 | 475.49 | 212.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,066.58 | -- | 475.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,968.11 | 10,822.55 | 4,347.76 | 4,320.63 | |
| 其他流动负债 | 721.99 | 544.64 | 863.68 | 625.75 | |
| 流动负债合计 | 211,201.37 | 173,858.02 | 154,275.44 | 138,596.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,050.00 | 38,730.00 | 30,630.00 | 15,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18,522.58 | 4,451.19 | -- | 21.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,103.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 112.06 | 91.28 | 94.18 | 97.07 | |
| 其他非流动负债 | 798.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,586.62 | 43,272.46 | 30,724.18 | 15,819.05 | |
| 负债合计 | 267,787.99 | 217,130.49 | 184,999.61 | 154,415.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,333.33 | 13,333.33 | 13,333.33 | 13,333.33 | |
| 资本公积 | 59,455.77 | 58,151.61 | 57,926.45 | 57,681.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,056.87 | 2,920.97 | 2,920.97 | 2,920.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,293.81 | 34,555.18 | 32,803.33 | 30,005.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,139.79 | 108,961.10 | 106,984.08 | 103,940.49 | |
| 少数股东权益 | 1,227.79 | 1,365.01 | 1,396.79 | 1,422.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,367.58 | 110,326.11 | 108,380.87 | 105,362.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,155.57 | 327,456.60 | 293,380.49 | 259,777.81 | |
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