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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,506.02 | 42,586.74 | 358,030.51 | 187,813.68 | 136,510.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,727.48 | 10.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,583.53 | 3,935.65 | 31,768.28 | 10,587.96 | 3,340.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,089.55 | 46,522.39 | 389,798.79 | 200,129.13 | 139,860.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,705.08 | 68,988.06 | 340,030.80 | 183,603.14 | 121,987.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,946.96 | 7,718.43 | 16,964.92 | 12,261.81 | 7,272.25 |
| 支付的各项税费 | 10,175.90 | 4,585.54 | 16,680.24 | 12,665.73 | 7,670.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,463.61 | 4,506.05 | 29,128.01 | 21,614.26 | 15,723.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,291.55 | 85,798.09 | 402,803.96 | 230,144.94 | 152,653.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,202.00 | -39,275.71 | -13,005.17 | -30,015.82 | -12,793.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 593.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 593.61 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,988.42 | 16,413.51 | 56,895.07 | 50,459.17 | 18,316.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,988.42 | 16,413.51 | 56,895.07 | 50,459.17 | 18,316.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,988.12 | -16,413.21 | -56,301.46 | -50,459.17 | -18,316.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 50.00 | 41,771.07 | 41,829.19 | 41,829.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,829.82 | 84,007.79 | 151,827.02 | 111,636.91 | 74,686.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,158.29 | 3,426.00 | 11,734.94 | 18,960.75 | 7,321.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,338.11 | 87,483.79 | 205,333.03 | 172,426.85 | 123,837.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,225.00 | 23,555.00 | 82,284.16 | 57,630.90 | 41,719.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,798.17 | 2,110.05 | 6,333.97 | 4,170.68 | 2,715.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.37 | 2,941.66 | 33,850.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,123.54 | 28,606.71 | 122,469.03 | 61,801.58 | 44,434.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,214.56 | 58,877.08 | 82,864.01 | 110,625.27 | 79,403.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -14.13 | -18.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,024.45 | 3,188.16 | 13,557.38 | 30,136.15 | 48,275.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,849.05 | 31,849.05 | 18,291.67 | 18,291.67 | 18,291.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,873.50 | 35,037.21 | 31,849.05 | 48,427.82 | 66,567.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,828.80 | -- | 21,525.67 | -- | 10,238.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,217.48 | -- | 1,187.07 | -- | 4,461.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.71 | -- | 1,619.71 | -- | 825.70 |
| 无形资产摊销 | 105.27 | -- | 398.83 | -- | 97.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 114.72 | -- | 171.76 | -- | 48.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | -494.43 | -- | -471.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,239.36 | -- | 6,442.02 | -- | 3,130.54 |
| 投资损失 | 45.70 | -- | -664.35 | -- | -4.68 |
| 递延所得税资产减少 | -4,640.67 | -- | -1,095.63 | -- | 2,607.98 |
| 递延所得税负债增加 | 210.85 | -- | -4,519.20 | -- | -4,199.77 |
| 存货的减少 | -18,593.82 | -- | -91,379.00 | -- | -26,834.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,083.75 | -- | -202,234.61 | -- | -87,035.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,390.72 | -- | 245,760.72 | -- | 83,501.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,202.00 | -- | -13,005.17 | -- | -12,793.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,873.50 | -- | 31,849.05 | -- | 66,567.18 |
| 现金的期初余额 | 31,849.05 | -- | 18,291.67 | -- | 18,291.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,024.45 | -- | 13,557.38 | -- | 48,275.51 |
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