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仕净科技

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仕净科技(301030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,682.084,357.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金613.42605.35
经营活动现金流入小计8,295.504,962.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,373.823,461.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,503.48585.72
支付的各项税费4,175.163,240.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,491.232,193.48
经营活动现金流出小计15,543.689,480.63
经营活动产生的现金流量净额-7,248.19-4,517.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,400.00
取得投资收益所收到的现金--1.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--1,401.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.7362.22
投资所支付的现金--1,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计107.731,462.22
投资活动产生的现金流量净额-107.73-60.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,259.995,019.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,030.001,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--550.00
筹资活动现金流入小计26,289.997,469.99
偿还债务支付的现金9,050.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.75200.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,763.38950.00
筹资活动现金流出小计11,228.122,550.95
筹资活动产生的现金流量净额15,061.874,919.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,705.95340.95
加:期初现金及现金等价物余额22.6722.67
六、期末现金及现金等价物余额7,728.62363.62
附注
净利润2,825.81906.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,389.43-43.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62.5627.89
无形资产摊销1.420.67
长期待摊费用摊销6.1016.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.31--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用414.75210.85
投资损失---1.82
递延所得税资产减少-209.74-13.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-321.75-3,003.19
经营性应收项目的减少-13,064.68-3,027.04
经营性应付项目的增加1,649.21408.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,248.19-4,517.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,728.62363.62
现金的期初余额22.6722.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,705.95340.95
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