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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,325.55 | -- | 10,575.10 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.64 | -- | 692.27 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,592.18 | -- | 11,267.38 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,643.92 | -- | 15,322.31 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,146.44 | -- | 2,123.60 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,819.07 | -- | 2,279.76 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,048.57 | -- | 1,564.16 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,658.01 | -- | 21,289.82 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,065.83 | -14,098.89 | -10,022.44 | -8,710.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.46 | -- | 2.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.46 | -- | 1,502.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 953.67 | -- | 524.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,453.67 | -- | 2,024.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951.21 | -773.68 | -522.51 | -444.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,414.27 | -- | 16,143.04 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,199.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,414.27 | -- | 18,342.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,684.60 | -- | 12,181.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,599.41 | -- | 828.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,847.63 | -- | 418.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,131.65 | -- | 13,428.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -717.38 | 14,408.08 | 4,914.67 | 6,893.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,744.27 | -464.49 | -5,630.28 | -2,261.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,749.47 | -- | 32,749.47 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,005.20 | -- | 27,119.19 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,374.63 | -- | -158.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.89 | -- | 250.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.88 | -- | 18.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.96 | -- | 19.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,852.90 | -- | 885.55 | -- | |
| 投资损失 | -2.46 | -- | -2.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.64 | -- | -145.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,449.45 | -- | -2,989.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,404.53 | -- | -5,642.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,747.10 | -- | -3,138.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,065.83 | -- | -10,022.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,005.20 | -- | 27,119.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,749.47 | -- | 32,749.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,744.27 | -- | -5,630.28 | -- | |
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