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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,749.25 | 11,696.46 | |||
| 收到的税费返还 | 82.13 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.73 | 702.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,557.11 | 12,398.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,755.30 | 8,345.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,197.84 | 1,031.31 | |||
| 支付的各项税费 | 3,797.32 | 2,522.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.05 | 1,267.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,297.51 | 13,166.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,740.40 | -767.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.58 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 497.58 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,506.24 | 3,329.50 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,506.24 | 3,329.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,008.65 | -3,329.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,600.00 | 9,900.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,430.00 | 8,140.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,730.00 | 20,740.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,030.00 | 4,870.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099.36 | 243.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,207.61 | 182.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,336.97 | 5,295.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,393.03 | 15,444.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,643.98 | 11,347.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,728.62 | 7,728.62 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,372.59 | 19,076.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,871.98 | 725.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,359.02 | 396.33 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.59 | 40.96 | |||
| 无形资产摊销 | 22.86 | 9.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 32.91 | 10.39 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,064.31 | 243.11 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -494.96 | -96.68 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -800.77 | -1,283.04 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,507.13 | 700.13 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,554.76 | -1,513.68 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,740.40 | -767.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,372.59 | 19,076.58 | |||
| 现金的期初余额 | 7,728.62 | 7,728.62 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,643.98 | 11,347.96 | |||
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