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仕净科技

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仕净科技(301030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,616.443,914.72
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,348.66107.30
经营活动现金流入小计5,965.114,022.03
购买商品、接受劳务支付的现金8,428.372,515.69
支付给职工以及为职工支付的现金951.51507.37
支付的各项税费495.88211.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,791.03617.09
经营活动现金流出小计11,666.803,852.10
经营活动产生的现金流量净额-5,701.69169.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.8518.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计40.8518.05
投资活动产生的现金流量净额-20.85-18.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,001.012,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,450.002,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.001,000.00
筹资活动现金流入小计12,651.015,800.00
偿还债务支付的现金6,530.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金378.38220.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金300.00300.00
筹资活动现金流出小计6,908.383,620.12
筹资活动产生的现金流量净额5,742.632,179.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额20.092,331.76
加:期初现金及现金等价物余额2.582.58
六、期末现金及现金等价物余额22.672,334.34
附注
净利润1,896.39629.53
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备509.21437.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41.6019.36
无形资产摊销0.930.34
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用378.38220.12
投资损失----
递延所得税资产减少-81.46-65.61
递延所得税负债增加----
存货的减少999.141,969.52
经营性应收项目的减少-11,265.52-4,580.53
经营性应付项目的增加1,819.651,539.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-5,701.69169.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额22.672,334.34
现金的期初余额2.582.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额20.092,331.76
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