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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,071.34 | 27,082.69 | |||
| 收到的税费返还 | 226.49 | 110.92 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.71 | 974.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 44,838.54 | 28,168.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,519.78 | 33,615.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,857.84 | 3,572.61 | |||
| 支付的各项税费 | 8,171.08 | 7,218.76 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,553.68 | 2,711.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,102.39 | 47,119.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,263.85 | -18,950.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.55 | 3.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6.55 | 3.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.92 | 663.38 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,477.92 | 663.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,471.37 | -659.53 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,281.00 | 17,281.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,183.92 | 20,683.92 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,436.51 | 762.86 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,901.43 | 38,727.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,541.30 | 16,041.30 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.66 | 1,701.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.22 | 1,210.33 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,592.19 | 18,953.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,309.23 | 19,774.73 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.71 | -0.13 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,560.31 | 164.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,189.16 | 24,189.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,749.47 | 24,353.72 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,817.46 | 4,763.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.78 | 248.94 | |||
| 无形资产摊销 | 36.21 | 26.76 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 60.71 | 44.73 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45 | 0.71 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,194.45 | 877.10 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -212.94 | 13.31 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 6,967.12 | 3,596.62 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,952.75 | -20,473.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,856.18 | -8,673.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,263.85 | -18,950.51 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 32,749.47 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 24,189.16 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,560.31 | -- | |||
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