| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,563.19 | 43,039.42 | 28,616.96 | 11,569.31 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,856.78 | 1,656.56 | 37.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.65 | 3,974.48 | 2,488.48 | 1,604.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,133.83 | 49,870.67 | 32,761.99 | 13,211.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,797.85 | 75,824.76 | 48,619.73 | 13,972.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,431.32 | 7,830.07 | 4,637.71 | 2,223.74 |
| 支付的各项税费 | 5,597.00 | 4,464.82 | 2,807.99 | 1,601.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,395.12 | 9,959.10 | 5,291.82 | 3,211.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,221.29 | 98,078.75 | 61,357.25 | 21,008.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,087.46 | -48,208.07 | -28,595.26 | -7,797.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.93 | 15.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.32 | 0.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 765.00 | 731.31 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665.00 | 2,661.56 | 15.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,770.56 | 2,405.17 | 1,358.50 | 337.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | 1,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,670.56 | 4,305.17 | 3,258.50 | 2,237.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,005.56 | -1,643.62 | -3,242.98 | -2,237.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 49.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,797.15 | 109,709.61 | 50,611.99 | 25,298.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 5,031.55 | 5,649.63 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,297.15 | 115,231.16 | 56,310.61 | 25,298.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,159.00 | 68,627.61 | 28,589.18 | 25,913.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,177.57 | 2,656.57 | 1,624.04 | 677.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,619.93 | -- | -- | 574.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,956.50 | 71,284.18 | 30,213.22 | 27,165.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,340.64 | 43,946.98 | 26,097.39 | -1,867.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,752.37 | -5,904.22 | -5,740.36 | -11,901.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,044.05 | 38,044.05 | 38,044.05 | 31,586.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,291.67 | 32,139.83 | 32,303.69 | 19,684.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,800.59 | -- | 3,914.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 471.63 | -- | 2,470.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,412.96 | -- | 334.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 571.12 | -- | 82.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 167.39 | -- | 31.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.82 | -- | 2.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.36 | -- | 9.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 1,805.00 | -- |
| 投资损失 | 4,342.71 | -- | -18.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 369.75 | -- | -448.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5,952.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,103.10 | -- | -28,728.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,492.34 | -- | -30,711.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -89,908.77 | -- | 22,639.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 24,341.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -74,087.46 | -- | -28,595.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,291.67 | -- | 32,303.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,044.05 | -- | 38,044.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,752.37 | -- | -5,740.36 | -- |
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