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| 仕净科技(301030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,000.59 | 100,473.92 | 99,913.47 | 102,334.28 | 98,775.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 300,839.54 | 248,060.69 | 230,855.04 | 216,800.08 | 189,796.20 |
| 应收票据 | 3,068.78 | 1,797.33 | 2,402.36 | 5,288.86 | 5,133.46 |
| 应收账款 | 297,770.76 | 246,263.36 | 228,452.69 | 211,511.22 | 184,662.73 |
| 应收款项融资 | 1,800.15 | 1,320.49 | 4,404.70 | 8,768.87 | 4,612.54 |
| 预付款项 | 83,048.75 | 101,554.59 | 103,199.62 | 88,623.98 | 75,765.31 |
| 其他应收款(合计) | 7,414.76 | 6,704.30 | 6,575.09 | 5,002.89 | 4,419.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,414.76 | -- | 6,575.09 | -- | 4,419.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 197,097.77 | 207,023.41 | 178,503.48 | 146,096.48 | 114,838.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,182.28 | 8,790.82 | 7,321.33 | 4,108.42 | 3,071.35 |
| 流动资产合计 | 727,457.18 | 701,789.39 | 664,028.24 | 595,038.16 | 505,044.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65.21 | 71.35 | 75.34 | 79.41 | 85.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 149,283.69 | 11,625.78 | 6,100.57 | 5,535.83 | 3,062.25 |
| 在建工程 | 149,283.69 | -- | 6,100.57 | -- | 3,062.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,048.82 | 31,682.92 | 31,963.21 | 31,169.23 | 30,890.27 |
| 固定资产净额 | 34,048.82 | -- | 31,963.21 | -- | 30,890.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,217.04 | -- | -- | 1,911.19 | 1,975.21 |
| 无形资产 | 5,383.97 | 3,495.99 | 3,546.50 | 3,405.55 | 3,441.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 318.41 | 292.04 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 430.73 | 382.98 | 389.35 | 452.55 | 278.87 |
| 递延所得税资产 | 13,851.61 | 11,001.37 | 9,210.94 | 7,103.75 | 5,507.34 |
| 其他非流动资产 | 12,267.14 | 76,776.97 | 61,160.68 | 32,122.16 | 537.83 |
| 非流动资产合计 | 219,548.22 | 135,037.35 | 112,446.59 | 82,098.08 | 46,070.09 |
| 资产总计 | 947,005.40 | 836,826.75 | 776,474.83 | 677,136.24 | 551,114.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,047.86 | 96,642.76 | 82,951.13 | 113,957.27 | 111,767.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 320,330.49 | 253,843.65 | 241,062.34 | 183,036.57 | 115,974.83 |
| 应付票据 | 50,013.23 | 54,268.03 | 61,310.07 | 55,936.37 | 18,493.78 |
| 应付账款 | 270,317.25 | 199,575.62 | 179,752.28 | 127,100.20 | 97,481.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,343.03 | 3,845.51 | 3,831.18 | 3,319.52 | 2,376.15 |
| 应交税费 | 10,824.85 | 7,458.07 | 8,714.78 | 9,396.46 | 6,453.97 |
| 其他应付款(合计) | 26,607.39 | 36,746.37 | 29,864.94 | 1,131.69 | 511.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 26,607.39 | -- | 29,864.94 | -- | 511.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,218.05 | 49,124.89 | 23,702.70 | 21,487.26 | 24,409.93 |
| 其他流动负债 | 7,595.56 | 5,171.54 | 7,995.69 | 8,731.65 | 6,306.11 |
| 流动负债合计 | 580,890.06 | 502,560.04 | 474,951.27 | 416,701.80 | 325,165.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,979.67 | 121,437.13 | 102,650.01 | 73,230.00 | 50,590.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,906.13 | -- | -- | 1,828.12 | 1,863.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,180.68 | 786.08 | 1,170.73 | 1,549.71 | -- |
| 长期应付款 | 8,180.68 | -- | 1,170.73 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,841.78 | 5,841.78 | 5,841.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 794.76 | 583.91 | 583.91 | 895.35 | 903.34 |
| 长期递延收益 | 5,996.99 | 3,503.83 | 84.68 | 91.52 | 98.37 |
| 其他非流动负债 | 7,492.80 | 5,837.36 | 2,478.01 | 2,278.55 | 1,303.95 |
| 非流动负债合计 | 168,192.80 | 137,990.09 | 112,809.12 | 79,873.24 | 54,759.12 |
| 负债合计 | 749,082.86 | 640,550.13 | 587,760.38 | 496,575.04 | 379,924.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,095.18 | 14,364.66 | 14,364.66 | 14,364.66 | 14,364.66 |
| 资本公积 | 104,501.60 | 109,113.64 | 107,996.05 | 107,146.73 | 104,008.53 |
| 减：库存股 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,487.29 | 6,487.29 | 6,487.29 | 4,056.87 | 4,056.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,221.02 | 64,470.66 | 56,528.12 | 53,926.33 | 47,626.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,305.10 | 192,936.25 | 185,376.12 | 179,494.60 | 170,056.26 |
| 少数股东权益 | 3,617.44 | 3,340.37 | 3,338.32 | 1,066.60 | 1,133.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,922.54 | 196,276.61 | 188,714.44 | 180,561.20 | 171,190.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 947,005.40 | 836,826.75 | 776,474.83 | 677,136.24 | 551,114.99 |
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