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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,326.65 | 35,785.58 | 29,049.81 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,988.71 | 3,644.18 | 1,590.22 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,315.36 | 39,429.76 | 30,640.02 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,631.09 | 52,050.75 | 29,393.13 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,075.32 | 5,794.28 | 3,732.69 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,840.83 | 4,406.36 | 3,687.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,749.41 | 5,353.69 | 3,395.64 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,296.65 | 67,605.09 | 40,209.01 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,981.29 | -28,175.32 | -9,568.98 | 3,127.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,841.51 | 338.52 | 193.81 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,939.51 | 436.52 | 193.81 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,939.45 | -436.46 | -193.81 | -83.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,453.33 | 16,433.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,231.10 | 56,031.10 | 35,737.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,676.12 | 3,235.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,360.56 | 75,699.60 | 35,737.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,406.94 | 26,131.63 | 15,904.28 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,382.05 | 1,837.32 | 1,075.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,612.55 | 5,894.81 | 6,672.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,401.55 | 33,863.75 | 23,651.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,959.01 | 41,835.84 | 12,085.34 | -462.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,038.85 | 13,224.63 | 2,323.08 | 2,580.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,005.20 | 29,005.20 | 29,005.20 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,044.05 | 42,229.83 | 31,328.28 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,886.44 | -- | 2,482.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,838.89 | -- | -578.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.90 | -- | 270.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.36 | -- | 24.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.59 | -- | 30.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,575.62 | -- | 1,254.80 | -- | |
| 投资损失 | 11.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.94 | -- | 108.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,849.20 | -- | -19,821.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,255.81 | -- | -12,365.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,561.01 | -- | 19,024.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,981.29 | -- | -9,568.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,044.05 | -- | 31,328.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,005.20 | -- | 29,005.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,038.85 | -- | 2,323.08 | -- | |
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