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新柴股份(301032) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,672.20 | -- | 34,838.61 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 15,312.70 | -- | 28,772.57 | ||
应收票据 | 1,842.05 | -- | -- | ||
应收账款 | 13,470.65 | -- | 28,772.57 | ||
应收款项融资 | 77,454.15 | -- | 68,839.27 | ||
预付款项 | 496.75 | -- | 163.69 | ||
其他应收款(合计) | 725.30 | -- | 697.51 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 725.30 | -- | 697.51 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 29,912.40 | -- | 19,430.53 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 523.89 | -- | 160.38 | ||
流动资产合计 | 190,097.38 | -- | 152,902.56 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 10,525.61 | -- | 2,583.98 | ||
在建工程 | 10,525.61 | -- | 2,583.98 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 44,504.61 | -- | 45,462.99 | ||
固定资产净额 | 44,504.61 | -- | 45,462.99 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 9,005.25 | -- | 9,186.23 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 1,498.52 | -- | 1,511.20 | ||
其他非流动资产 | 1,558.49 | -- | 2,562.08 | ||
非流动资产合计 | 67,092.49 | -- | 61,306.49 | ||
资产总计 | 257,189.87 | 240,792.21 | 214,209.05 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,007.22 | -- | 10,481.70 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 153,113.71 | -- | 123,793.97 | ||
应付票据 | 81,624.15 | -- | 68,660.92 | ||
应付账款 | 71,489.56 | -- | 55,133.04 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,249.35 | -- | 2,264.75 | ||
应交税费 | 1,836.19 | -- | 2,226.24 | ||
其他应付款(合计) | 540.13 | -- | 123.83 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 540.13 | -- | 123.83 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 77.00 | -- | 73.43 | ||
流动负债合计 | 176,500.35 | -- | 139,603.98 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 2,355.35 | -- | 1,841.35 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,955.02 | -- | 2,806.01 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 5,310.36 | -- | 4,647.37 | ||
负债合计 | 181,810.71 | 168,443.97 | 144,251.35 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,085.00 | -- | 18,085.00 | ||
资本公积 | 30,815.05 | -- | 30,815.05 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 3.17 | -- | 8.07 | ||
盈余公积 | 8,018.77 | -- | 7,077.26 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 18,457.16 | -- | 13,972.32 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 75,379.16 | 72,348.25 | 69,957.71 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,379.16 | 72,348.25 | 69,957.71 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,189.87 | 240,792.22 | 214,209.05 |
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