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| 新柴股份(301032) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,086.95 | 51,463.52 | 49,449.99 | 63,693.75 | |
| 交易性金融资产 | 9,185.37 | 10,185.37 | 10,185.37 | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,229.44 | 59,791.20 | 58,231.03 | 63,111.58 | |
| 应收票据 | 2,871.18 | 5,238.90 | 4,874.45 | 1,143.39 | |
| 应收账款 | 16,358.26 | 54,552.31 | 53,356.58 | 61,968.19 | |
| 应收款项融资 | 75,665.09 | 44,962.33 | 47,875.83 | 31,185.87 | |
| 预付款项 | 353.96 | 1,049.28 | 1,132.66 | 1,594.30 | |
| 其他应收款(合计) | 19.98 | 221.45 | 90.70 | 244.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19.98 | -- | 90.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,005.69 | 43,691.60 | 42,401.89 | 42,020.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 309.91 | 12.19 | 2.82 | 0.19 | |
| 流动资产合计 | 203,856.38 | 211,376.94 | 209,370.29 | 207,849.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 482.19 | 2,935.19 | 2,709.92 | 2,920.96 | |
| 在建工程 | 482.19 | -- | 2,709.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,439.22 | 48,643.87 | 49,792.81 | 50,878.71 | |
| 固定资产净额 | 50,439.22 | -- | 49,792.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 320.75 | 366.57 | 399.87 | 495.94 | |
| 无形资产 | 6,658.26 | 6,715.81 | 6,849.53 | 6,852.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 92.09 | 97.12 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,096.12 | 3,374.30 | 3,081.22 | 2,950.79 | |
| 其他非流动资产 | 166.94 | 333.87 | 992.99 | 1,182.95 | |
| 非流动资产合计 | 61,255.56 | 62,466.75 | 63,826.34 | 65,281.81 | |
| 资产总计 | 265,111.94 | 273,843.68 | 273,196.64 | 273,131.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,214.07 | 143,317.07 | 143,797.09 | 141,344.76 | |
| 应付票据 | 68,367.94 | 82,740.32 | 83,197.53 | 65,018.72 | |
| 应付账款 | 62,846.13 | 60,576.76 | 60,599.56 | 76,326.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,897.38 | 2,820.79 | 2,482.10 | 2,398.08 | |
| 应交税费 | 735.25 | 1,369.98 | 1,651.35 | 3,077.72 | |
| 其他应付款(合计) | 172.50 | 140.53 | 138.52 | 301.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 172.50 | -- | 138.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,190.73 | 7,487.45 | 7,487.45 | 2,302.25 | |
| 其他流动负债 | 464.23 | 90.30 | 78.57 | 336.25 | |
| 流动负债合计 | 147,368.73 | 158,678.33 | 158,287.78 | 152,347.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,004.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 139.93 | 143.58 | 133.55 | 504.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,250.72 | 3,517.03 | 3,330.64 | 3,548.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,887.92 | 3,684.38 | 3,537.48 | 3,653.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,278.57 | 7,345.00 | 7,001.67 | 12,711.99 | |
| 负债合计 | 154,647.31 | 166,023.33 | 165,289.44 | 165,059.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,113.34 | 24,113.34 | 24,113.34 | 24,113.34 | |
| 资本公积 | 48,803.24 | 48,803.24 | 48,803.24 | 48,803.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 36.33 | 36.52 | 28.73 | 20.90 | |
| 盈余公积 | 9,322.61 | 8,984.06 | 8,984.06 | 8,984.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,635.23 | 25,233.35 | 25,288.27 | 25,426.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,910.75 | 107,170.50 | 107,217.64 | 107,348.10 | |
| 少数股东权益 | 553.89 | 649.84 | 689.56 | 724.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,464.64 | 107,820.35 | 107,907.19 | 108,072.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,111.94 | 273,843.68 | 273,196.64 | 273,131.60 | |
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