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| 新柴股份(301032) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,215.49 | 30,063.34 | 47,749.43 | -- | |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,819.05 | 39,797.03 | 34,614.65 | -- | |
| 应收票据 | 2,817.19 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,001.86 | 39,797.03 | 34,614.65 | -- | |
| 应收款项融资 | 66,010.83 | 74,984.36 | 76,282.63 | -- | |
| 预付款项 | 342.47 | 882.84 | 568.22 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 23.25 | 869.06 | 776.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23.25 | -- | 776.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,428.74 | 38,612.47 | 30,466.59 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3,000.00 | 5,647.47 | -- | |
| 流动资产合计 | 179,839.83 | 188,209.10 | 196,105.87 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,841.22 | 5,995.54 | 11,531.27 | -- | |
| 在建工程 | 5,841.22 | -- | 11,531.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,585.54 | 49,032.57 | 42,815.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,585.54 | -- | 42,815.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,236.99 | 9,089.42 | 9,234.57 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 120.40 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,618.39 | 1,476.26 | 1,792.01 | -- | |
| 其他非流动资产 | 416.91 | 1,093.15 | 1,983.04 | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,705.07 | 66,807.34 | 67,356.28 | -- | |
| 资产总计 | 248,544.90 | 255,016.44 | 263,462.15 | 269,357.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,887.74 | 12,940.11 | 14,734.29 | -- | |
| 交易性金融负债 | 111.46 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,225.25 | 126,656.15 | 158,479.30 | -- | |
| 应付票据 | 46,530.50 | 65,938.06 | 95,866.78 | -- | |
| 应付账款 | 63,694.75 | 60,718.09 | 62,612.52 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,840.73 | 3,298.40 | 2,995.30 | -- | |
| 应交税费 | 2,191.37 | 975.32 | 881.19 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 125.26 | 289.56 | 164.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 125.26 | -- | 164.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 182.61 | 56.51 | 59.09 | -- | |
| 流动负债合计 | 135,102.37 | 144,650.72 | 177,767.81 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,621.89 | 2,992.74 | 3,348.97 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,461.47 | 2,743.09 | 2,813.73 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,083.36 | 5,735.83 | 6,162.70 | -- | |
| 负债合计 | 141,185.73 | 150,386.55 | 183,930.50 | 192,475.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,113.34 | 24,113.34 | 18,085.00 | -- | |
| 资本公积 | 48,803.24 | 48,803.24 | 30,815.05 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5.36 | 7.18 | 0.40 | -- | |
| 盈余公积 | 8,819.82 | 8,018.77 | 8,018.77 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,617.41 | 23,687.36 | 22,612.43 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,359.17 | 104,629.89 | 79,531.65 | 76,882.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,359.17 | 104,629.89 | 79,531.65 | 76,882.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,544.90 | 255,016.44 | 263,462.15 | 269,357.80 | |
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