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中环海陆(301040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,262.53 | -- | 12,825.40 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 39,615.81 | -- | 32,164.90 | ||
应收票据 | 11,625.94 | -- | 5,417.39 | ||
应收账款 | 27,989.87 | -- | 26,747.51 | ||
应收款项融资 | 6,149.70 | -- | 4,070.18 | ||
预付款项 | 1,684.24 | -- | 1,079.05 | ||
其他应收款(合计) | 89.72 | -- | 189.18 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 89.72 | -- | 189.18 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 17,280.67 | -- | 14,082.60 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 649.90 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 77,732.58 | -- | 64,411.30 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,636.51 | -- | 288.76 | ||
在建工程 | 1,636.51 | -- | 288.76 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 11,231.47 | -- | 11,661.48 | ||
固定资产净额 | 11,231.47 | -- | 11,661.48 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,669.34 | -- | 3,418.98 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 104.29 | -- | 47.33 | ||
递延所得税资产 | 665.49 | -- | 648.56 | ||
其他非流动资产 | 6,103.21 | -- | 600.13 | ||
非流动资产合计 | 25,410.30 | -- | 16,665.24 | ||
资产总计 | 103,142.89 | 86,062.09 | 81,076.54 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,001.33 | -- | 2,503.32 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 28,263.92 | -- | 17,485.69 | ||
应付票据 | 21,205.14 | -- | 12,418.93 | ||
应付账款 | 7,058.78 | -- | 5,066.76 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 835.84 | -- | 605.13 | ||
应交税费 | 1,445.74 | -- | 1,126.40 | ||
其他应付款(合计) | 219.86 | -- | 147.22 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 219.86 | -- | 147.22 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 9,640.63 | -- | 4,733.76 | ||
流动负债合计 | 41,730.81 | -- | 27,207.59 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 41,730.81 | 28,179.42 | 27,207.59 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | -- | 7,500.00 | ||
资本公积 | 26,243.89 | -- | 26,243.89 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,104.32 | -- | 1,765.27 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 24,563.87 | -- | 18,359.79 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 61,412.08 | 57,882.67 | 53,868.95 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,412.08 | 57,882.67 | 53,868.95 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,142.89 | 86,062.09 | 81,076.54 |
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