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中环海陆(301040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,044.13 | 38,473.98 | 8,065.33 | -- | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,492.55 | 35,033.01 | 40,088.61 | -- | |
应收票据 | 5,275.45 | 4,775.72 | 9,775.91 | -- | |
应收账款 | 35,217.10 | 30,257.29 | 30,312.70 | -- | |
应收款项融资 | 6,764.05 | 5,751.42 | 4,627.24 | -- | |
预付款项 | 347.56 | 1,975.52 | 951.73 | -- | |
其他应收款(合计) | 118.81 | 858.50 | 244.52 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 118.81 | -- | 244.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,126.51 | 18,705.57 | 15,428.54 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,057.65 | 833.49 | 117.35 | -- | |
流动资产合计 | 101,951.27 | 101,631.50 | 69,523.31 | 79,039.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,121.27 | 17,253.46 | 12,731.38 | -- | |
在建工程 | 20,121.27 | -- | 12,731.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,329.32 | 10,146.78 | 10,605.19 | -- | |
固定资产净额 | 9,329.32 | -- | 10,605.19 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 296.06 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,611.03 | 5,579.90 | 5,609.71 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 253.12 | 62.62 | 62.62 | -- | |
递延所得税资产 | 679.92 | 593.65 | 629.67 | -- | |
其他非流动资产 | 4,629.31 | 505.92 | 894.38 | -- | |
非流动资产合计 | 40,920.03 | 34,142.33 | 30,532.94 | 27,019.39 | |
资产总计 | 142,871.30 | 135,773.83 | 100,056.25 | 106,059.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,001.21 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,613.18 | 31,848.30 | 26,872.92 | -- | |
应付票据 | 27,870.38 | 24,756.03 | 19,194.49 | -- | |
应付账款 | 11,742.79 | 7,092.27 | 7,678.42 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 688.32 | 610.78 | 577.82 | -- | |
应交税费 | 48.53 | 615.81 | 812.44 | -- | |
其他应付款(合计) | 167.40 | 107.37 | 143.02 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 167.40 | -- | 143.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103.81 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,866.64 | 3,870.94 | 3,425.19 | -- | |
流动负债合计 | 45,981.09 | 37,583.32 | 32,884.37 | 41,650.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 202.24 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 202.24 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 46,183.32 | 37,583.32 | 32,884.37 | 41,650.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- | |
资本公积 | 51,780.86 | 51,780.86 | 26,243.89 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,828.21 | 3,104.32 | 3,104.32 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,078.90 | 33,305.33 | 30,323.67 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,687.97 | 98,190.51 | 67,171.87 | 64,408.37 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,687.97 | 98,190.51 | 67,171.87 | 64,408.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,871.30 | 135,773.83 | 100,056.25 | 106,059.14 |
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