中环海陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环海陆(301040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,207.5710,220.7654,571.3233,972.4118,822.34
收到的税费返还3,076.821,668.442,368.601,614.16902.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,199.601,091.181,102.94340.10187.41
经营活动现金流入小计34,483.9912,980.3858,042.8635,926.6619,912.44
购买商品、接受劳务支付的现金24,030.9312,979.8032,886.3622,604.8816,148.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,582.531,533.344,718.153,448.062,390.81
支付的各项税费468.6997.503,580.232,717.022,169.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,948.82463.794,086.501,461.491,158.11
经营活动现金流出小计29,030.9715,074.4345,271.2530,231.4521,866.42
经营活动产生的现金流量净额5,453.02-2,094.0512,771.615,695.21-1,953.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.73--538.021.331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.73--538.021.331.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,375.053,902.9112,597.005,252.001,123.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,375.053,902.9112,597.005,252.001,123.40
投资活动产生的现金流量净额-11,373.32-3,902.91-12,058.98-5,250.67-1,122.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----33,925.0030,025.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,504.96--12,203.005,905.005,905.00
筹资活动现金流入小计6,504.96--47,128.0036,930.006,905.00
偿还债务支付的现金----2,001.332,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.00--30.9332.2626.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,673.456,224.0718,794.949,591.956,198.00
筹资活动现金流出小计13,673.456,224.0720,827.2011,624.227,224.10
筹资活动产生的现金流量净额-7,168.49-6,224.0726,300.8025,305.78-319.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.92-26.71-262.95-4.50-2.78
五、现金及现金等价物净增加额-13,095.70-12,247.7426,750.4825,745.83-3,397.94
加:期初现金及现金等价物余额31,249.5931,249.594,499.104,499.104,499.10
六、期末现金及现金等价物余额18,153.8919,001.8431,249.5930,244.931,101.17
附注
净利润765.18--7,238.92--5,759.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备454.54--216.85---362.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧700.85--1,576.75--817.03
无形资产摊销66.07--120.28--59.63
长期待摊费用摊销56.78--103.69--41.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.74---337.59----
固定资产报废损失----457.94---92.36
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13.26--293.88--33.81
投资损失----61.60----
递延所得税资产减少-48.79---14.43--35.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,819.89--1,961.51--1,736.03
经营性应收项目的减少-11,031.20---702.38--1,654.87
经营性应付项目的增加15,208.70--1,667.71---11,638.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,023.00--------
经营活动产生现金流量净额5,453.02--12,771.61---1,953.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,153.89--31,249.59--1,101.17
现金的期初余额31,249.59--4,499.10--4,499.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,095.70--26,750.48---3,397.94
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