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中环海陆

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中环海陆(301040) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,157.0720,841.05
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金246.99207.97
经营活动现金流入小计15,404.0621,049.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,215.1112,239.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,700.731,281.64
支付的各项税费2,429.361,335.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,806.383,597.23
经营活动现金流出小计12,151.5718,453.97
经营活动产生的现金流量净额3,252.492,595.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.2412.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计230.2412.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,573.90866.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,573.90866.39
投资活动产生的现金流量净额-1,343.66-854.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,000.002,000.00
偿还债务支付的现金8,000.004,672.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.35331.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金172.56--
筹资活动现金流出小计8,672.925,004.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,672.92-3,004.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.5456.82
五、现金及现金等价物净增加额-701.55-1,206.60
加:期初现金及现金等价物余额1,784.691,784.69
六、期末现金及现金等价物余额1,083.14578.09
附注
净利润3,235.272,066.16
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备867.23471.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,804.27940.47
无形资产摊销29.776.97
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.5987.91
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用192.80249.76
投资损失----
递延所得税资产减少-99.75-66.09
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,228.81-1,322.21
经营性应收项目的减少-1,537.94-1,617.93
经营性应付项目的增加1,931.063,334.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---1,555.85
经营活动产生现金流量净额3,252.492,595.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,083.14578.09
现金的期初余额1,784.691,784.69
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-701.55-1,206.60
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