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中环海陆

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中环海陆(301040) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,754.9015,818.52
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,046.532,840.11
经营活动现金流入小计58,801.4218,658.63
购买商品、接受劳务支付的现金43,753.2913,776.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,648.02785.61
支付的各项税费2,136.57295.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,257.272,795.65
经营活动现金流出小计51,795.1617,654.22
经营活动产生的现金流量净额7,006.271,004.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计35.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,992.15889.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,992.15889.92
投资活动产生的现金流量净额-2,956.16-889.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,500.005,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金850.26850.26
筹资活动现金流入小计6,350.266,350.26
偿还债务支付的现金7,227.445,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金711.53311.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金850.26281.32
筹资活动现金流出小计8,789.226,492.94
筹资活动产生的现金流量净额-2,438.96-142.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.94-4.46
五、现金及现金等价物净增加额1,700.08-32.64
加:期初现金及现金等价物余额84.6184.61
六、期末现金及现金等价物余额1,784.6951.97
附注
净利润3,492.871,032.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备278.1738.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,686.64411.08
无形资产摊销59.827.32
长期待摊费用摊销2.582.58
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.92--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用455.20152.08
投资损失----
递延所得税资产减少-25.8421.77
递延所得税负债增加----
存货的减少670.57233.87
经营性应收项目的减少-295.85-1,796.86
经营性应付项目的增加-2,112.09-476.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,825.111,377.60
经营活动产生现金流量净额7,006.271,004.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,784.6951.97
现金的期初余额84.6184.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,700.08-32.64
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