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中环海陆

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中环海陆(301040) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,175.028,729.34
收到的税费返还323.92--
收到的其他与经营活动有关的现金219.562,370.25
经营活动现金流入小计24,718.5011,099.58
购买商品、接受劳务支付的现金16,962.395,815.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,061.241,328.35
支付的各项税费845.32147.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,064.314,844.57
经营活动现金流出小计22,933.2612,136.16
经营活动产生的现金流量净额1,785.24-1,036.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0031.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32.0031.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金403.28130.32
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计403.28130.32
投资活动产生的现金流量净额-371.28-98.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,200.005,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,173.50--
筹资活动现金流入小计10,373.505,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,049.58849.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,385.50--
筹资活动现金流出小计10,435.084,849.38
筹资活动产生的现金流量净额-61.58150.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.68--
五、现金及现金等价物净增加额1,330.69-984.91
加:期初现金及现金等价物余额1,083.141,083.14
六、期末现金及现金等价物余额2,413.8498.24
附注
净利润1,802.531,544.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备793.4167.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,910.77956.57
无形资产摊销43.2021.60
长期待摊费用摊销33.19--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.81-28.81
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用322.9199.85
投资损失----
递延所得税资产减少-82.41-8.23
递延所得税负债增加----
存货的减少-832.53-1,194.47
经营性应收项目的减少-3,825.56-3,534.65
经营性应付项目的增加1,648.551,039.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,785.24-1,036.58
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,413.8498.24
现金的期初余额1,083.141,083.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,330.69-984.91
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