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| 中环海陆(301040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,571.32 | 33,972.41 | 18,822.34 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,368.60 | 1,614.16 | 902.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,102.94 | 340.10 | 187.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,042.86 | 35,926.66 | 19,912.44 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,886.36 | 22,604.88 | 16,148.22 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,718.15 | 3,448.06 | 2,390.81 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,580.23 | 2,717.02 | 2,169.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.50 | 1,461.49 | 1,158.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,271.25 | 30,231.45 | 21,866.42 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,771.61 | 5,695.21 | -1,953.99 | -233.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 538.02 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 538.02 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,597.00 | 5,252.00 | 1,123.40 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,597.00 | 5,252.00 | 1,123.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,058.98 | -5,250.67 | -1,122.07 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,925.00 | 30,025.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,203.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,128.00 | 36,930.00 | 6,905.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,001.33 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.93 | 32.26 | 26.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,794.94 | 9,591.95 | 6,198.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,827.20 | 11,624.22 | 7,224.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,300.80 | 25,305.78 | -319.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.95 | -4.50 | -2.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,750.48 | 25,745.83 | -3,397.94 | -233.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,499.10 | 4,499.10 | 4,499.10 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,249.59 | 30,244.93 | 1,101.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,238.92 | -- | 5,759.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.85 | -- | -362.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,576.75 | -- | 817.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.28 | -- | 59.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.69 | -- | 41.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -337.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 457.94 | -- | -92.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.88 | -- | 33.81 | -- | |
| 投资损失 | 61.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.43 | -- | 35.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,961.51 | -- | 1,736.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -702.38 | -- | 1,654.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,667.71 | -- | -11,638.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,771.61 | -- | -1,953.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,249.59 | -- | 1,101.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,499.10 | -- | 4,499.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,750.48 | -- | -3,397.94 | -- | |
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