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| 中环海陆(301040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,546.95 | 36,330.71 | 24,553.19 | 13,554.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,534.46 | 2,820.80 | 2,107.80 | 1,024.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 593.59 | 447.42 | 335.97 | 173.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,675.00 | 39,598.93 | 26,996.95 | 14,752.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,992.62 | 30,663.96 | 24,222.02 | 18,598.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,303.09 | 3,465.96 | 2,449.05 | 1,392.52 | |
| 支付的各项税费 | 179.81 | 136.22 | 100.72 | 42.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.07 | 1,614.22 | 1,397.27 | 200.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,502.60 | 35,880.37 | 28,169.06 | 20,233.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,172.41 | 3,718.56 | -1,172.11 | -5,481.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,400.00 | 73,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.83 | 168.42 | 139.58 | 70.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.51 | 90.72 | 80.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,850.34 | 73,259.15 | 60,219.68 | 30,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,614.96 | 9,250.73 | 8,251.64 | 1,746.44 | |
| 投资所支付的现金 | 110,600.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,714.96 | 94,250.73 | 68,251.64 | 41,746.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,864.63 | -20,991.58 | -8,031.96 | -11,676.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.00 | 544.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 724.54 | 544.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -724.54 | -544.00 | -400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.57 | 13.96 | -11.98 | -91.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,338.19 | -17,803.06 | -9,616.04 | -17,249.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,577.42 | 34,577.42 | 34,577.42 | 34,571.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,239.23 | 16,774.36 | 24,961.38 | 17,321.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,219.04 | -- | 957.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 999.39 | -- | -77.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,782.14 | -- | 1,690.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.98 | -- | 65.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.95 | -- | 125.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.14 | -- | -49.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 339.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,685.65 | -- | 371.96 | -- | |
| 投资损失 | -250.83 | -- | -139.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.67 | -- | 189.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.30 | -- | -16.40 | -- | |
| 存货的减少 | -865.54 | -- | 3,082.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,035.19 | -- | 9,274.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,507.94 | -- | -16,679.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -126.37 | -- | -35.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,172.41 | -- | -1,172.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,239.23 | -- | 24,961.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,577.42 | -- | 34,577.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,338.19 | -- | -9,616.04 | -- | |
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