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| 中环海陆(301040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,363.75 | 40,753.61 | 30,229.41 | 28,385.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,689.19 | 51,725.25 | 45,444.32 | 50,308.50 | |
| 应收票据 | 3,303.46 | 2,246.25 | 12,570.94 | 9,146.93 | |
| 应收账款 | 48,385.74 | 49,479.00 | 32,873.38 | 41,161.58 | |
| 应收款项融资 | 7,856.58 | 2,830.05 | 5,577.09 | 3,451.41 | |
| 预付款项 | 2,729.86 | 1,959.29 | 5,221.13 | 2,964.03 | |
| 其他应收款(合计) | 33.11 | 297.37 | 152.17 | 576.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33.11 | -- | 152.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,227.36 | 21,073.28 | 16,701.24 | 16,110.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 846.66 | 94.14 | 1,289.97 | 402.16 | |
| 流动资产合计 | 129,746.53 | 138,733.00 | 104,615.32 | 102,199.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,513.13 | 33,527.83 | 29,382.94 | 22,603.13 | |
| 在建工程 | 21,513.13 | -- | 29,382.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,888.05 | 8,595.10 | 8,849.11 | 9,110.11 | |
| 固定资产净额 | 29,888.05 | -- | 8,849.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 177.34 | 242.82 | 242.82 | 296.06 | |
| 无形资产 | 5,480.71 | 5,513.70 | 5,546.70 | 5,578.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 472.54 | 310.38 | 324.78 | 342.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,167.37 | 728.71 | 728.71 | 802.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,359.13 | 4,997.54 | 4,974.57 | 8,324.30 | |
| 非流动资产合计 | 63,058.25 | 53,916.09 | 50,049.64 | 47,057.19 | |
| 资产总计 | 192,804.78 | 192,649.09 | 154,664.96 | 149,256.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,932.84 | 56,646.65 | 50,287.00 | 44,293.34 | |
| 应付票据 | 40,204.72 | 47,306.93 | 43,304.38 | 35,180.12 | |
| 应付账款 | 12,728.12 | 9,339.72 | 6,982.62 | 9,113.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 568.65 | 511.66 | 414.17 | 402.67 | |
| 应交税费 | 46.93 | 103.07 | 22.15 | 437.04 | |
| 其他应付款(合计) | 207.70 | 110.00 | 148.08 | 110.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 207.70 | -- | 148.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121.20 | 78.98 | 60.98 | 103.81 | |
| 其他流动负债 | 2,434.75 | 2,009.71 | 6,986.90 | 4,361.68 | |
| 流动负债合计 | 56,425.59 | 59,558.98 | 58,049.77 | 49,842.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 26,881.97 | 23,800.37 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 75.82 | 139.04 | 139.04 | 202.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 284.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,592.71 | 1,023.00 | 1,023.00 | 818.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,834.85 | 24,962.41 | 1,162.04 | 1,020.64 | |
| 负债合计 | 85,260.45 | 84,521.39 | 59,211.81 | 50,862.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 51,780.86 | 51,780.86 | 51,780.86 | 51,780.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,225.17 | 3,828.21 | 3,828.21 | 3,828.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,651.49 | 31,088.37 | 29,844.07 | 32,784.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,544.34 | 108,127.70 | 95,453.15 | 98,393.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,544.34 | 108,127.70 | 95,453.15 | 98,393.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,804.78 | 192,649.09 | 154,664.96 | 149,256.39 | |
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