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海锅股份(301063) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,681.09 | 41,810.81 | 11,444.54 | -- | |
交易性金融资产 | 5,552.82 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,971.76 | 43,495.20 | 37,936.52 | -- | |
应收票据 | 4,779.20 | 12,303.75 | 8,839.16 | -- | |
应收账款 | 36,192.56 | 31,191.45 | 29,097.36 | -- | |
应收款项融资 | 11,420.03 | 14,131.96 | 9,184.31 | -- | |
预付款项 | 1,292.91 | 2,529.92 | 2,265.61 | -- | |
其他应收款(合计) | 436.11 | 146.27 | 169.25 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 436.11 | -- | 169.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,782.45 | 28,790.62 | 28,192.92 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,037.69 | 620.71 | 141.89 | -- | |
流动资产合计 | 136,174.86 | 131,525.48 | 89,335.04 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 758.41 | 307.39 | 192.36 | -- | |
在建工程 | 758.41 | -- | 192.36 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,281.79 | 18,339.28 | 18,334.27 | -- | |
固定资产净额 | 19,281.79 | -- | 18,334.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 319.92 | 388.48 | 457.03 | -- | |
无形资产 | 2,451.38 | 2,477.11 | 2,499.37 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 167.01 | 125.01 | 110.21 | -- | |
递延所得税资产 | 502.73 | 487.11 | 454.57 | -- | |
其他非流动资产 | 1,415.27 | 1,004.93 | 545.72 | -- | |
非流动资产合计 | 24,896.51 | 23,129.30 | 22,593.53 | -- | |
资产总计 | 161,071.37 | 154,654.78 | 111,928.56 | 109,957.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,961.42 | 18,771.74 | 17,900.95 | -- | |
交易性金融负债 | 3.50 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,651.75 | 27,782.53 | 24,879.73 | -- | |
应付票据 | 24,131.97 | 18,743.23 | 15,924.76 | -- | |
应付账款 | 9,519.78 | 9,039.31 | 8,954.96 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,376.54 | 544.46 | 561.23 | -- | |
应交税费 | 223.81 | 117.75 | 153.45 | -- | |
其他应付款(合计) | 220.45 | 208.34 | 251.44 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 220.45 | -- | 251.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 378.50 | 380.58 | 325.12 | -- | |
其他流动负债 | 4,805.37 | 10,496.65 | 7,512.75 | -- | |
流动负债合计 | 62,842.32 | 58,422.12 | 51,623.85 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,850.00 | 4,900.00 | 2,950.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 138.75 | 140.80 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,850.00 | 5,038.75 | 3,090.80 | -- | |
负债合计 | 67,692.32 | 63,460.87 | 54,714.66 | -- | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,424.00 | 8,424.00 | 6,318.00 | -- | |
资本公积 | 52,417.90 | 52,417.90 | 21,845.50 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,221.54 | 2,390.34 | 2,390.34 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,315.62 | 27,961.67 | 26,660.06 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,379.05 | 91,193.91 | 57,213.91 | 54,629.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,379.05 | 91,193.91 | 57,213.91 | 54,629.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,071.37 | 154,654.78 | 111,928.56 | 54,629.66 |
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