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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
海锅股份(301063) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,595.67 | 71,029.44 | 23,175.21 | 19,886.68 | 28,932.12 |
交易性金融资产 | 5,030.85 | -- | 3.58 | 10,045.86 | 10,068.94 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 58,529.33 | 60,161.93 | 51,714.99 | 55,820.22 | 55,540.36 |
应收票据 | 8,386.21 | 8,522.89 | 4,671.06 | 8,924.82 | 6,479.84 |
应收账款 | 50,143.12 | 51,639.04 | 47,043.94 | 46,895.40 | 49,060.52 |
应收款项融资 | 2,280.97 | 4,054.19 | 4,457.58 | 5,406.78 | 6,423.34 |
预付款项 | 2,334.39 | 3,752.23 | 2,495.35 | 1,341.30 | 2,741.16 |
其他应收款(合计) | 372.07 | 270.37 | 235.39 | 480.46 | 280.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 270.37 | -- | 480.46 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41,855.64 | 39,594.46 | 41,853.93 | 38,265.94 | 34,347.66 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 811.11 | 1,458.59 | 1,589.36 | 1,118.49 | 357.65 |
流动资产合计 | 174,810.04 | 180,321.22 | 125,525.39 | 132,365.73 | 138,692.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,259.40 | 4,140.45 | 6,117.69 | 4,644.09 | 2,688.65 |
在建工程 | -- | 4,140.45 | -- | 4,644.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,723.74 | 32,168.11 | 25,831.22 | 24,224.16 | 22,369.12 |
固定资产净额 | -- | 32,168.11 | -- | 24,224.16 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | 53.41 | 133.52 |
无形资产 | 3,729.77 | 3,772.00 | 3,813.95 | 3,276.54 | 3,313.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 627.76 | 411.02 | 316.39 | 202.20 | 216.61 |
递延所得税资产 | 791.71 | 758.94 | 927.90 | 899.75 | 749.61 |
其他非流动资产 | 6,196.89 | 5,261.99 | 7,165.57 | 4,849.06 | 5,203.03 |
非流动资产合计 | 49,329.27 | 46,512.51 | 44,172.72 | 38,149.21 | 34,673.56 |
资产总计 | 224,139.31 | 226,833.73 | 169,698.12 | 170,514.94 | 173,365.77 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,823.38 | 22,735.19 | 22,149.64 | 22,065.25 | 23,553.39 |
交易性金融负债 | 78.05 | 87.84 | 23.80 | -- | 254.40 |
应付票据及应付账款 | 35,386.29 | 38,140.86 | 33,636.44 | 32,016.51 | 37,165.19 |
应付票据 | 22,845.43 | 25,850.71 | 22,033.10 | 19,972.41 | 27,362.01 |
应付账款 | 12,540.86 | 12,290.15 | 11,603.34 | 12,044.10 | 9,803.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,238.16 | 755.74 | 723.24 | 1,600.54 | 1,234.69 |
应交税费 | 551.14 | 730.44 | 773.60 | 831.03 | 353.72 |
其他应付款(合计) | 305.41 | 323.43 | 324.73 | 242.06 | 303.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 323.43 | -- | 242.06 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,805.25 | 2,955.31 | 2,955.84 | 2,955.84 | 99.59 |
其他流动负债 | 7,113.22 | 6,211.53 | 4,416.06 | 7,515.24 | 6,418.23 |
流动负债合计 | 68,792.12 | 72,257.26 | 65,229.85 | 67,332.55 | 69,455.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 4,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 169.43 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 553.00 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 553.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 4,969.43 |
负债合计 | 69,345.12 | 74,157.26 | 67,129.85 | 69,232.55 | 74,424.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,436.07 | 10,436.07 | 8,424.00 | 8,424.00 | 8,424.00 |
资本公积 | 99,202.04 | 99,202.04 | 52,417.90 | 52,417.90 | 52,417.90 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,119.84 | 4,119.84 | 4,119.84 | 4,119.84 | 3,221.54 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 41,036.23 | 38,918.52 | 37,606.53 | 36,320.65 | 34,877.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 154,794.19 | 152,676.47 | 102,568.27 | 101,282.39 | 98,940.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 154,794.19 | 152,676.47 | 102,568.27 | 101,282.39 | 98,940.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,139.31 | 226,833.73 | 169,698.12 | 170,514.94 | 173,365.77 |
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