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海锅股份(301063) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,886.68 | 28,932.12 | 23,171.69 | 26,868.61 | |
交易性金融资产 | 10,045.86 | 10,068.94 | 19,643.35 | 15,738.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,820.22 | 55,540.36 | 47,666.37 | 44,962.61 | |
应收票据 | 8,924.82 | 6,479.84 | 4,554.75 | 3,801.02 | |
应收账款 | 46,895.40 | 49,060.52 | 43,111.62 | 41,161.59 | |
应收款项融资 | 5,406.78 | 6,423.34 | 5,854.93 | 3,264.01 | |
预付款项 | 1,341.30 | 2,741.16 | 945.44 | 2,349.42 | |
其他应收款(合计) | 480.46 | 280.99 | 190.12 | 244.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 480.46 | -- | 190.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,265.94 | 34,347.66 | 42,713.91 | 38,317.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,118.49 | 357.65 | 1,132.36 | 798.21 | |
流动资产合计 | 132,365.73 | 138,692.21 | 141,318.17 | 132,543.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,644.09 | 2,688.65 | 2,102.26 | 709.48 | |
在建工程 | 4,644.09 | -- | 2,102.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,224.16 | 22,369.12 | 19,581.56 | 19,177.96 | |
固定资产净额 | 24,224.16 | -- | 19,581.56 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 53.41 | 133.52 | 213.64 | 293.75 | |
无形资产 | 3,276.54 | 3,313.03 | 3,349.24 | 3,356.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 202.20 | 216.61 | 208.54 | 221.86 | |
递延所得税资产 | 899.75 | 749.61 | 707.61 | 547.69 | |
其他非流动资产 | 4,849.06 | 5,203.03 | 4,622.25 | 2,416.46 | |
非流动资产合计 | 38,149.21 | 34,673.56 | 30,785.10 | 26,723.94 | |
资产总计 | 170,514.94 | 173,365.77 | 172,103.27 | 159,267.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,065.25 | 23,553.39 | 25,204.36 | 20,294.18 | |
交易性金融负债 | -- | 254.40 | 856.40 | 266.78 | |
应付票据及应付账款 | 32,016.51 | 37,165.19 | 38,212.14 | 34,411.85 | |
应付票据 | 19,972.41 | 27,362.01 | 25,795.79 | 22,805.51 | |
应付账款 | 12,044.10 | 9,803.18 | 12,416.35 | 11,606.34 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,600.54 | 1,234.69 | 595.31 | 677.20 | |
应交税费 | 831.03 | 353.72 | 326.47 | 109.52 | |
其他应付款(合计) | 242.06 | 303.73 | 1,589.09 | 292.61 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,263.60 | -- | |
其他应付款 | 242.06 | -- | 325.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,955.84 | 99.59 | 267.12 | 265.74 | |
其他流动负债 | 7,515.24 | 6,418.23 | 4,284.30 | 3,795.21 | |
流动负债合计 | 67,332.55 | 69,455.36 | 71,599.88 | 60,185.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,900.00 | 4,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 169.43 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,900.00 | 4,969.43 | 4,850.00 | 4,850.00 | |
负债合计 | 69,232.55 | 74,424.79 | 76,449.88 | 65,035.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,424.00 | 8,424.00 | 8,424.00 | 8,424.00 | |
资本公积 | 52,417.90 | 52,417.90 | 52,417.90 | 52,417.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,119.84 | 3,221.54 | 3,221.54 | 3,221.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,320.65 | 34,877.55 | 31,589.96 | 30,167.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,282.39 | 98,940.98 | 95,653.39 | 94,231.20 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,282.39 | 98,940.98 | 95,653.39 | 94,231.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,514.94 | 173,365.77 | 172,103.27 | 159,267.17 |
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