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海锅股份(301063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,933.73 | 21,936.10 | 70,057.47 | 52,057.16 | 32,105.15 |
收到的税费返还 | 3,029.22 | 1,619.89 | 6,128.38 | 4,378.15 | 2,464.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.73 | 589.47 | 1,650.57 | 1,439.88 | 740.47 |
经营活动现金流入小计 | 45,010.68 | 24,145.46 | 77,836.42 | 57,875.19 | 35,309.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,790.33 | 14,626.02 | 58,543.25 | 44,581.44 | 29,197.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,015.58 | 3,261.12 | 10,702.75 | 8,111.96 | 5,567.70 |
支付的各项税费 | 799.62 | 292.70 | 1,445.52 | 1,133.08 | 645.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.35 | 599.52 | 2,783.36 | 1,555.31 | 954.72 |
经营活动现金流出小计 | 38,943.88 | 18,779.36 | 73,474.87 | 55,381.79 | 36,365.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,066.80 | 5,366.09 | 4,361.55 | 2,493.39 | -1,055.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 57.44 | 31.14 | 199.12 | 86.86 | 69.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.02 | 0.42 | 364.75 | 391.72 | 6.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,060.46 | 5,031.56 | 15,563.87 | 10,478.58 | 10,075.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,835.34 | 3,843.32 | 18,665.38 | 8,944.72 | 6,914.45 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.10 | 51.90 | 141.72 | 58.19 | 13.26 |
投资活动现金流出小计 | 14,907.43 | 8,895.21 | 28,807.09 | 14,002.90 | 6,927.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,846.97 | -3,863.66 | -13,243.22 | -3,524.33 | 3,148.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48,796.21 | 48,796.21 | 48,796.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,374.80 | 12,050.00 | 24,154.84 | 19,216.09 | 9,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 103.78 | 103.78 | 103.78 |
筹资活动现金流入小计 | 22,374.80 | 12,050.00 | 73,054.84 | 68,116.09 | 57,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,295.43 | 7,379.36 | 28,600.54 | 23,146.87 | 9,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,443.42 | 318.49 | 2,285.17 | 2,019.93 | 1,650.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,384.11 | 2,060.27 | 1,039.90 | 309.52 | 309.52 |
筹资活动现金流出小计 | 21,122.96 | 9,758.12 | 31,925.61 | 25,476.33 | 10,960.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,251.84 | 2,291.88 | 41,129.22 | 42,639.76 | 46,939.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869.68 | 178.62 | 725.55 | 1,360.07 | 1,048.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,658.65 | 3,972.94 | 32,973.10 | 42,968.90 | 50,080.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,279.56 | 46,279.56 | 13,306.45 | 13,306.45 | 13,306.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,620.90 | 50,252.49 | 46,279.56 | 56,275.35 | 63,387.20 |
附注 | |||||
净利润 | 1,605.15 | -- | 5,581.11 | -- | 3,861.46 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 506.85 | -- | 1,953.17 | -- | 191.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,159.59 | -- | 3,656.89 | -- | 1,655.89 |
无形资产摊销 | 87.20 | -- | 149.72 | -- | 84.24 |
长期待摊费用摊销 | 87.35 | -- | 122.28 | -- | 45.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -199.20 | -- | -4.27 |
固定资产报废损失 | 6.21 | -- | 56.92 | -- | 7.11 |
公允价值变动损失 | -93.99 | -- | 17.66 | -- | 87.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -302.05 | -- | 1,134.27 | -- | 73.62 |
投资损失 | 41.66 | -- | 9.46 | -- | -10.66 |
递延所得税资产减少 | -44.51 | -- | -205.32 | -- | 140.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,164.03 | -- | -3,020.20 | -- | -1,499.79 |
经营性应收项目的减少 | -4,024.72 | -- | -7,395.99 | -- | -10,364.97 |
经营性应付项目的增加 | 10,769.03 | -- | 2,088.27 | -- | 4,551.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 73.83 | -- | 109.15 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,066.80 | -- | 4,361.55 | -- | -1,055.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,620.90 | -- | 46,279.56 | -- | 63,387.20 |
现金的期初余额 | 46,279.56 | -- | 13,306.45 | -- | 13,306.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,658.65 | -- | 32,973.10 | -- | 50,080.75 |
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