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海锅股份

- 301063

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
海锅股份(301063) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,164.76
收到的税费返还2,236.97
收到的其他与经营活动有关的现金464.08
经营活动现金流入小计31,865.81
购买商品、接受劳务支付的现金22,257.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,317.38
支付的各项税费718.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,432.07
经营活动现金流出小计29,724.98
经营活动产生的现金流量净额2,140.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,830.00
取得投资收益所收到的现金43.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,907.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,148.65
投资所支付的现金21,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,978.65
投资活动产生的现金流量净额-11,071.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,157.42
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金907.82
筹资活动现金流入小计22,065.24
偿还债务支付的现金9,795.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金496.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,400.88
筹资活动现金流出小计12,692.87
筹资活动产生的现金流量净额9,372.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.09
五、现金及现金等价物净增加额755.65
加:期初现金及现金等价物余额308.20
六、期末现金及现金等价物余额1,063.86
附注
净利润4,729.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,292.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,359.61
无形资产摊销90.37
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.70
固定资产报废损失0.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用363.16
投资损失-43.25
递延所得税资产减少-161.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,446.74
经营性应收项目的减少-9,449.16
经营性应付项目的增加7,407.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,140.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产790.69
现金的期末余额1,063.86
现金的期初余额308.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额755.65
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